47 JEAN BONAL - NOTAIRES - 891506834 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 80 510 80 510
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 532 789 742 1 508
Fonds commercial AH 1 714 852 1 714 852 1 714 852
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 198 889 31 575 167 314 197 953
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 411 20 411 20 411
TOTAL (I) BJ 2 016 193 112 874 1 903 320 1 934 724
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 695 79 695 64 955
Autres créances BZ 265 330 265 330 123 077
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 007 679 1 007 679 898 917
Charges constatées d’avance CH 9 697 9 697 5 344
TOTAL (II) CJ 1 362 401 1 362 401 1 092 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 378 594 112 874 3 265 721 3 027 017
Parts à moins d’un an CP 20 411
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 948
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 011
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 507 114 18 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 536 073 28 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 877 345 208 913
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 161 318 48 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 183 16 321
Dettes fiscales et sociales DY 608 323 510 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 479 2 213 843
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 729 648 2 998 059
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 265 721 3 027 017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 969 809 2 822 711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 739 449 2 739 449 75 321
Chiffres d’affaires nets FJ 2 739 449 2 739 449 75 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 11 712
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 751 160 75 321
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 485 994 1 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 816 1 205
Salaires et traitements FY 843 434 33 794
Charges sociales FZ 653 732 18 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 914 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 607 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 124 497 55 873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 626 663 19 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 596 6 822
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 596 6 822
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 462 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 462 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 58 134 6 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 684 797 26 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 826
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 826
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 176 873 7 147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 822 772 82 142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 315 659 63 184
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 507 114 18 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 160 516
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 592 2
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 80 510
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 716 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 935 683 80 510
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 80 510
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 716 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 198 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 411
DIMINUTIONS Total Général I4 2 016 193
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 80 514 80 510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 766 789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 936 30 638 31 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 960 111 914 112 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 411 20 411
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 695 79 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 100 807 100 807
Impôts sur les bénéfices VM 13 243 13 243
T. V. A. VB 11 955 11 955
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 526 27 526
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 111 799 111 799
Charges constatées d’avance VS 9 697 9 697
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 375 133 375 133
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 699 045 114 553 465 144 1 119 347
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 178 301 2 953 158 570 16 778
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 318 1 318
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 183 20 183
Personnel et comptes rattachés 8C 97 464 97 464
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 239 666 239 666
Impôts sur les bénéfices 8E 183 340 183 340
T.V.A. VW 65 800 65 800
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 053 22 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 160 000 160 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 479 62 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 729 648 969 809 623 714 1 136 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 616 719
Location, charges locatives et de copropriété XQ 145 685 4 030
Personnel extérieur à l’entreprise YU 43 496 1 217
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 365
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 259 832 -4 559
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 485 994 1 408
Taxe professionnelle YW 7 744 472
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 072 733
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 816 1 205
Montant de la TVA. collectée YY 627 271 10 843
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 130 452 2 222
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17