3D-TEX - 890239924 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 106 4 037 3 069 4 491
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 79 107 32 262 46 845 43 744
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 102 633 0 102 633 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 387 604 383 310 2 004 294 1 336 470
Autres immobilisations corporelles AT 85 251 23 883 61 368 51 332
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 313
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 895 0 2 895 645
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 544 0 15 544 11 371
TOTAL (I) BJ 2 680 140 443 492 2 236 648 1 448 366
Matières premières, approvisionnements BL 97 056 0 97 056 52 738
En cours de production de biens BN 89 093 0 89 093 12 512
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 153 001 25 484 127 517 84 680
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 346 0 3 346 1 656
Clients et comptes rattachés BX 548 783 600 548 183 238 838
Autres créances BZ 67 724 0 67 724 26 885
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 367 328 0 367 328 734 722
Charges constatées d’avance CH 48 109 0 48 109 30 600
TOTAL (II) CJ 1 374 440 26 084 1 348 356 1 182 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 054 581 469 576 3 585 005 2 630 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 133 333 133 333
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 333 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 212 0
Report à nouveau DH 0 -189 009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 264 239 554
Subventions d’investissement DJ 720 761 619 353
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 905 904 803 232
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 161 875 0
TOTAL (II) DO 161 875 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 610 941 1 149 988
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 412 601 428 609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 257 81 288
Dettes fiscales et sociales DY 196 704 167 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 191 723 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 517 226 1 827 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 585 005 2 630 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 828 332 868 153
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 106 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 61 857 0 119 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 586 360 0 886 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 016 0 7 383
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 667 340 0 1 014 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 7 106
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 181 740
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 313
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 313 0 2 472 855
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 960
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 960 18 439
DIMINUTIONS Total Général I4 313 960 2 680 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 615 1 422 0 4 037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 113 14 149 0 32 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 246 208 947 0 407 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 218 974 224 518 0 443 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 25 484 0 25 484
Sur comptes clients 6T 0 600 0 600
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 26 084 0 26 084
TOTAL GENERAL 7C 0 26 084 0 26 084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 084 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 544 0 15 544
Clients douteux ou litigieux VA 720 720 0
Autres créances clients UX 548 063 548 063 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 425 3 425 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 519 42 519 0
T. V. A. VB 13 049 13 049 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 149 5 149 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 583 3 583 0
Charges constatées d’avance VS 48 109 48 109 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 680 160 664 616 15 544
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 610 941 288 714 1 155 345 166 882
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 257 105 257 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 640 29 640 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 331 49 331 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 015 46 015 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 718 71 718 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 191 723 191 723 0 0
Groupe et associés VI 412 601 45 934 366 667 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 517 226 828 332 1 522 012 166 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 782 100 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 323 449
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 35 534 40 606
Location, charges locatives et de copropriété XQ 111 984 43 124
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 1 647
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 108 344 48 983
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 190 167 120 066
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 446 028 254 426
Taxe professionnelle YW 1 514 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 593 6 793
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 107 6 793
Montant de la TVA. collectée YY 668 130 413 054
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 333 491 208 112
Effectif moyen du personnel YP 45 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45 0