3L - 889313664 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 10 000 0 10 000 10 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 36 000 11 480 24 520 28 120
Immobilisations corporelles 028 75 263 34 853 40 410 34 827
Immobilisations financières 040 12 000 0 12 000 796
Total Actif Immobilisé 044 133 263 46 333 86 930 73 743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 12 000 0 12 000 8 949
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 397 0 1 397 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 129 309 789 128 520 48 500
Créances – Autres 072 3 693 0 3 693 3 104
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 34 948 0 34 948 48 677
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 35 065 0 35 065 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 216 412 789 215 623 109 230
Total général Actif 110 349 676 47 122 302 553 182 973
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 10 788 158
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 35 345 10 630
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 51 633 16 288
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 51 209 63 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 120 409 35 712
Fournisseurs et comptes rattachés 166 30 842 26 438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 9 067
Autres dettes 172 48 457 40 600
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 250 920 166 685
Total général Passif 180 302 553 182 973
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 34 075 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 30 189 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 424 026 268 405
Production vendue de services - France 218 109 554 48 470
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 12 833 11 667
Autres produits 230 2 414 1 951
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 548 827 330 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 134 340 107 719
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -3 051 6 051
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 220 454 113 189
(dont taxe professionnelle) 243 1 458
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 598 4 427
Rémunérations du personnel 250 90 917 44 494
Charges sociales 252 15 790 8 602
Dotations aux amortissements 254 16 206 14 604
Dotations aux provisions 256 0 254
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 26 113 17 239
Total des charges d’exploitation 264 505 367 316 577
Résultat d’exploitation 270 43 460 13 916
Produits financiers 280 26 0
Produits exceptionnels 290 90 601
Charges financières 294 639 786
Charges exceptionnelles 300 1 304 1 072
Impôts sur les bénéfices 306 6 288 2 028
Bénéfice ou perte 310 35 345 10 630
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376