3L - 889313664 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 10 000 10 000 10 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 36 000 7 880 28 120 31 720
Immobilisations corporelles 028 57 075 22 248 34 827 38 017
Immobilisations financières 040 796 796
Total Actif Immobilisé 044 103 871 30 128 73 743 79 737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 949 8 949 15 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 49 289 789 48 500 29 987
Créances – Autres 072 3 104 3 104 785
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 48 677 48 677 3 976
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 110 019 789 109 230 49 747
Total général Actif 110 213 890 30 917 182 973 129 484
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 158
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 10 630 658
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 16 288 5 658
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 63 934 76 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 35 712
Fournisseurs et comptes rattachés 166 26 438 8 297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 17 926
Autres dettes 172 40 600 39 009
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 166 685 123 826
Total général Passif 180 182 973 129 484
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 51 209
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 8 610
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 268 405 200 249
Production vendue de services - France 218 48 470 36 015
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 11 667 7 500
Autres produits 230 1 951 85
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 330 494 243 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 107 719 80 053
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 6 051 -15 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 113 189 115 629
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 427 2 878
Rémunérations du personnel 250 44 494 38 513
Charges sociales 252 8 602 7 953
Dotations aux amortissements 254 14 604 15 524
Dotations aux provisions 256 254 535
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259 259
Autres charges 262 17 239 12 044
Total des charges d’exploitation 264 316 577 258 127
Résultat d’exploitation 270 13 916 -14 278
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 601 16 351
Charges financières 294 786 1 204
Charges exceptionnelles 300 1 072 80
Impôts sur les bénéfices 306 2 028 130
Bénéfice ou perte 310 10 630 658
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376