17 INVEST - 888804515 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 14 480 10 312 4 169 5 802
Immobilisations financières 040 468 025 0 468 025 516 303
Total Actif Immobilisé 044 482 505 10 312 472 194 522 105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 12 055 0 12 055 17 455
Créances – Autres 072 18 975 0 18 975 33 069
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 92 799 0 92 799 76 043
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 177 0 177 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 124 007 0 124 007 126 567
Total général Actif 110 606 512 10 312 596 200 648 673
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 675 000 675 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 7 970 7 970
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 0 8 406
Report à nouveau 134 -146 118 0
Résultat de l’exercice 136 -65 334 -154 524
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 471 517 536 852
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 668 11 263
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 181
Autres dettes 172 116 015 100 558
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 124 683 111 821
Total général Passif 180 596 200 648 673
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 588 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 0 750 000
Production vendue de services - France 218 5 500 54 862
Production stockée 222 0 -792 398
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 392 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 11 892 12 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 5 952 28 793
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 31 970 33 334
(dont taxe professionnelle) 243 455
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 652 18 611
Rémunérations du personnel 250 36 873 51 581
Charges sociales 252 16 867 18 243
Dotations aux amortissements 254 2 905 6 505
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 99 219 157 066
Résultat d’exploitation 270 -87 327 -144 602
Produits financiers 280 16 985 12 647
Produits exceptionnels 290 8 602 12 930
Charges financières 294 0 19 333
Charges exceptionnelles 300 4 545 16 166
Impôts sur les bénéfices 306 -950 0
Bénéfice ou perte 310 -65 334 -154 524
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 200
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 663
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 271
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 92 276
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 140 555
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 529 512
Total Immobilisations (Augmentations) 492 93 547
Total Immobilisations (Diminutions) 494 140 555
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 140 545
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 40 545
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 200
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 663
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376