17 INVEST - 888804515 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 17 000 10 507 6 493 14 993
Immobilisations corporelles 028 7 148 4 774 2 374 4 249
Immobilisations financières 040 402 183 0 402 183 250 808
Total Actif Immobilisé 044 426 331 15 281 411 050 270 049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 792 398 0 792 398 494 940
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 25 327 0 25 327 8 581
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 46 976 0 46 976 221 930
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 606
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 864 702 0 864 702 726 057
Total général Actif 110 1 291 033 15 281 1 275 752 996 107
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 675 000 675 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 7 970 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 26 766 0
Report à nouveau 134 0 -124 578
Résultat de l’exercice 136 -18 360 159 314
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 691 376 709 736
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 397 298 245 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 272 9 060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 163 685
Autres dettes 172 182 806 32 311
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 584 376 286 371
Total général Passif 180 1 275 752 996 107
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 206 465 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 0 1 090 000
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222 792 398 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 041 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 796 439 1 090 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 151 138 679 888
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 494 940 94 725
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 45 160 39 557
(dont taxe professionnelle) 243 334
Impôts, taxes et versements assimilés 244 7 555 13 516
Rémunérations du personnel 250 62 355 62 468
Charges sociales 252 24 155 22 781
Dotations aux amortissements 254 10 374 3 810
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 0 1
Total des charges d’exploitation 264 795 679 916 746
Résultat d’exploitation 270 760 173 256
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 611 0
Charges financières 294 18 003 7 492
Charges exceptionnelles 300 75 0
Impôts sur les bénéfices 306 2 652 6 450
Bénéfice ou perte 310 -18 360 159 314
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 151 375
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 274 956
Total Immobilisations (Augmentations) 492 151 375
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376