UTAC GROUP - 888609963 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 119 832 455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 235 784 751 0 235 784 751 115 952 296
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 80 699 699 0 80 699 699 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 316 484 450 0 316 484 450 235 784 751
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 554 488 0 5 554 488 4 734 994
Autres créances BZ 85 519 911 0 85 519 911 162 392 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 122 657 0 122 657 1 253 817
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 91 197 055 0 91 197 055 168 381 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 113 112 1 113 112 1 904 572
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 014 342 2 014 342 7 549 359
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 410 808 959 0 410 808 959 413 620 013
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 238 097 955 238 097 955
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -68 409 769 -42 792 416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 290 968 -25 617 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 021 002 2 692 442
TOTAL (I) DL 165 418 219 172 380 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 014 342 7 549 359
Provisions pour charges DQ 15 203 167 198
TOTAL (III) DR 2 029 545 7 716 557
Emprunts obligataires convertibles DS 278 607 230 362
Autres emprunts obligataires DT 6 781 626 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 185 928 262 189 375 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 303 084 40 593 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 601 869 548 349
Dettes fiscales et sociales DY 1 426 569 1 807 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 385 741 385 741
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 241 705 757 232 940 838
(V) ED 1 655 437 581 990
TOTAL GENERAL (I à V) EE 410 808 959 413 620 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 224 136 2 761 778
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 224 136 2 761 778
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 652 44 149
Autres produits FQ 5 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 379 793 2 805 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 622 988 449 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 957 22 945
Salaires et traitements FY 1 621 850 1 928 567
Charges sociales FZ 643 794 813 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 791 460 791 460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 159 165 645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 828 248 625
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 749 037 4 419 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 369 244 -1 614 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 657 695 7 011 254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 965 276 6 137 549
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 535 519 4 314 213
Différences positives de change GN 30 088 6 133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 188 578 17 469 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 7 550 913
Intérêts et charges assimilées GR 23 801 342 34 844 734
Différences négatives de change GS -40 819 168 532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 760 523 42 564 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 571 945 -25 095 029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 941 188 -26 709 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328 560 411 107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -328 560 -411 107
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -9 605 33 862
Impôts sur les bénéfices (X) HK -969 175 -1 536 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 568 371 20 275 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 859 339 45 892 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 290 968 -25 617 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 119 832 455 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 952 296 0 200 532 154
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 784 751 0 200 532 154
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 119 832 455 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 316 484 450
DIMINUTIONS Total Général I4 0 119 832 455 316 484 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 80 699 699 0 80 699 699
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 554 488 5 554 488 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 137 14 137 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 607 28 607 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 195 394 2 195 394 0
T. V. A. VB 120 665 120 665 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 136 3 136 0
Divers VP
Groupe et associés VC 83 124 434 83 124 434 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 537 33 537 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 171 774 097 91 074 398 80 699 699
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 278 607 0 278 607 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 781 626 0 6 781 626 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 928 262 3 928 029 182 000 233 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 690 582 0 30 690 582 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 601 869 601 869 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 765 150 765 150 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 348 662 348 662 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 293 970 293 970 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 787 18 787 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 385 741 385 741 0 0
Groupe et associés VI 15 612 502 15 612 502 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 241 705 758 21 954 710 219 751 048 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 675
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP