UTAC GROUP - 888609963 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 119 832 455 0 119 832 455 119 832 455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 952 296 0 115 952 296 115 952 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 235 784 751 0 235 784 751 235 784 751
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 734 994 0 4 734 994 4 199 983
Autres créances BZ 162 392 520 0 162 392 520 167 836 745
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 253 817 0 1 253 817 1 896 422
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 168 381 331 0 168 381 331 173 933 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 904 572 1 904 572 2 696 032
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 7 549 359 7 549 359 3 960 534
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 413 620 013 0 413 620 013 416 374 467
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 238 097 955 107 054 336
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 43 702
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -42 792 416 -33 245 640
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 617 353 -9 546 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 692 442 2 281 335
TOTAL (I) DL 172 380 628 66 586 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 549 359 4 314 213
Provisions pour charges DQ 167 198 13 136
TOTAL (III) DR 7 716 557 4 327 349
Emprunts obligataires convertibles DS 230 362 96 240 209
Autres emprunts obligataires DT 70 638 25 800 885
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 375 655 185 909 651
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 522 736 32 870 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 548 349 652 657
Dettes fiscales et sociales DY 1 807 359 1 137 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 385 741 385 741
Autres dettes EA 0 1 566 746
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 232 940 838 344 564 700
(V) ED 581 990 895 462
TOTAL GENERAL (I à V) EE 413 620 013 416 374 467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 761 778 0 2 761 778 3 132 939
Chiffres d’affaires nets FJ 2 761 778 0 2 761 778 3 132 939
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 149 34 563
Autres produits FQ 17 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 805 944 3 167 506
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 449 352 990 864
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 945 25 853
Salaires et traitements FY 1 928 567 1 381 266
Charges sociales FZ 813 386 550 914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 791 460 886 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 165 645 724
Autres charges GE 248 625 10 442
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 419 980 3 846 064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 614 036 -678 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 011 254 13 928 896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 137 549 5 530 141
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 314 213 4 583 361
Différences positives de change GN 6 133 33 146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 469 149 24 075 544
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 550 913 4 314 213
Intérêts et charges assimilées GR 34 844 734 29 767 915
Différences négatives de change GS 168 532 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 564 178 34 082 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 095 029 -10 006 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -26 709 065 -10 685 140
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 411 107 470 187
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 411 107 470 187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -411 107 -470 187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 33 862 -4 166
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 536 681 -1 604 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 275 093 27 243 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 892 446 36 789 827
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 617 353 -9 546 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 119 832 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 115 952 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 0 235 784 751
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 119 832 455 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 115 952 296 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 235 784 751 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 692 442
Total Provisions réglementées 3Z 2 281 335 411 107 0 2 692 442
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 7 549 359
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 167 198
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 327 349 7 716 557 4 327 349 7 716 557
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 608 683 8 127 664 4 327 349 10 408 999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 167 198 13 136 0
- Financières UG 0 7 549 359 4 314 213 0
- Exceptionnelles UJ 0 411 107 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 734 994 4 734 994 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 166 702 166 702 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 682 706 1 682 706 0
T. V. A. VB 366 337 366 337 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 160 126 145 9 405 590 150 720 555
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 631 50 631 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 127 515 16 406 960 150 720 555
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 230 362 0 230 362 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 70 638 0 70 638 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 189 375 625 0 189 375 625 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 006 994 5 641 754 31 365 240 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 548 349 548 349 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 753 593 753 593 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 592 071 592 071 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 444 308 444 308 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 387 17 387 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 385 741 385 741 0 0
Groupe et associés VI 3 515 742 3 515 742 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 940 838 11 898 974 221 041 865 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 760 904 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 009 847
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0