UTAC GROUP - 888609963 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 119 832 455 0 119 832 455 119 832 455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 952 296 0 115 952 296 115 952 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 235 784 751 0 235 784 751 235 784 751
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 199 983 0 4 199 983 2 836 174
Autres créances BZ 167 836 745 0 167 836 745 159 778 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 35 674
Disponibilités CF 1 896 422 0 1 896 422 289 271
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 173 933 150 0 173 933 150 162 939 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 696 032 2 696 032 3 582 033
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 960 534 3 960 534 4 582 664
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 416 374 467 0 416 374 467 406 889 233
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 054 336 107 044 788
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 702 88 924
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -33 245 640 -18 239 324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 546 776 -15 006 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 281 335 1 811 148
TOTAL (I) DL 66 586 957 75 699 220
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 314 213 4 582 664
Provisions pour charges DQ 13 136 13 110
TOTAL (III) DR 4 327 349 4 595 774
Emprunts obligataires convertibles DS 96 240 209 96 271 296
Autres emprunts obligataires DT 25 800 885 16 756 865
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 185 909 651 178 589 884
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 870 960 31 981 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 652 657 435 663
Dettes fiscales et sociales DY 1 137 851 1 507 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 385 741 385 741
Autres dettes EA 1 566 746 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 344 564 700 325 928 373
(V) ED 895 462 665 866
TOTAL GENERAL (I à V) EE 416 374 467 406 889 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 229 983 1 902 956 3 132 939 3 202 822
Chiffres d’affaires nets FJ 1 229 983 1 902 956 3 132 939 3 202 822
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 563 1 068 150
Autres produits FQ 4 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 167 506 4 270 975
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 990 864 2 004 376
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 853 46 805
Salaires et traitements FY 1 381 266 1 920 372
Charges sociales FZ 550 914 922 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 886 001 724 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 724 2 187
Autres charges GE 10 442 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 846 064 5 620 538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -678 557 -1 349 562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 928 896 4 016 512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 530 141 457 066
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 583 361 3 835 082
Différences positives de change GN 33 146 36 860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 075 544 8 345 520
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 314 213 4 582 664
Intérêts et charges assimilées GR 29 767 915 18 690 041
Différences négatives de change GS 0 460 190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 082 128 23 732 895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 006 583 -15 387 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 685 140 -16 736 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 19
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 470 187 605 591
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 470 187 605 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -470 187 -605 610
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -4 166 9 222
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 604 385 -2 345 453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 243 050 12 616 496
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 789 826 27 622 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 546 776 -15 006 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 119 832 455 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 952 296 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 784 751 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 119 832 455
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 115 952 296
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 235 784 751
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 281 335
Total Provisions réglementées 3Z 1 811 148 470 187 0 2 281 335
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 960 534
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 13 136
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 353 679
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 595 774 4 314 936 4 583 361 4 327 349
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 406 922 4 785 123 4 583 361 6 608 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 724 0 0
- Financières UG 0 4 314 213 4 583 361 0
- Exceptionnelles UJ 0 470 187 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 199 983 4 199 983 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 275 3 275 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 331 144 1 331 144 0
T. V. A. VB 129 132 129 132 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 164 840 639 96 365 358 68 475 281
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 379 178 379 178 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 170 883 351 102 408 070 68 475 281
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 96 240 209 0 96 240 209 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 25 800 885 0 25 800 885 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 909 621 0 185 909 621 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 28 664 260 428 813 28 235 447 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 652 657 652 657 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 424 873 424 873 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 588 996 588 996 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 896 80 896 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 086 43 086 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 385 741 385 741 0 0
Groupe et associés VI 4 206 700 4 206 700 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 566 746 1 566 746 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 344 564 700 8 378 537 336 186 162 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 453 264 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 711 484
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0