2PFL - 888313897 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 167 1 079 89 400
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 108 687 2 290 000 1 818 687 4 108 687
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 300 0 300 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 506 0 37 506 37 506
TOTAL (I) BJ 4 147 661 2 291 079 1 856 582 4 146 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 400 0 2 400 2 400
Autres créances BZ 28 323 0 28 323 52 790
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 928 0 11 928 16 066
Charges constatées d’avance CH 16 619 0 16 619 22 722
TOTAL (II) CJ 59 271 0 59 271 93 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 206 932 2 291 079 1 915 853 4 240 871
Parts à moins d’un an CP 37 506
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 750 000 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 100 8 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 380 127 160 883
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 169 538 230 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 209 490 124 506
TOTAL (I) DL -809 821 1 274 734
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 118 465 70 465
TOTAL (III) DR 118 465 70 465
Emprunts obligataires convertibles DS 900 000 900 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 520 298 1 928 270
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 439 59 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 735 6 064
Dettes fiscales et sociales DY 736 1 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 607 208 2 895 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 915 853 4 240 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 654 527 436 565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 250 198
Dont emprunts participatifs EI 168 439
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 000 0 32 000 24 000
Chiffres d’affaires nets FJ 32 000 0 32 000 24 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 900
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 000 26 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 53 531 13 137
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 772
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 311 233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 53 941 14 143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 941 12 757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 365 000 360 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 365 000 360 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 338 000 36 000
Intérêts et charges assimilées GR 89 300 74 464
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 427 300 110 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 062 300 249 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 084 240 262 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 84 983 63 737
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 85 298 63 737
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -85 298 -63 737
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -32 289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 397 000 386 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 566 538 156 055
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 169 538 230 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 167 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 146 493 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 147 661 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 167
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 146 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 147 661
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 767 311 0 1 079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 767 311 0 1 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 209 490
Total Provisions réglementées 3Z 124 506 84 983 0 209 490
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 118 465
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 465 48 000 0 118 465
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 290 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 290 000 0 2 290 000
TOTAL GENERAL 7C 194 972 2 422 983 0 2 617 955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 338 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 84 983 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 506 37 506 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 400 2 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 312 25 312 0
T. V. A. VB 3 011 3 011 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 619 16 619 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 849 84 849 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 900 000 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 250 250 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 520 049 467 367 1 052 682 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 735 17 735 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 736 736 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 168 439 168 439 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 607 208 654 527 1 052 682 900 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 456 124
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP