47 KAPITAL - 888080546 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1 0 0
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 0 0 1 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 1 1
Autres immobilisations corporelles AT 24 063 1 586 22 477 7 236
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 1
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 1 0
Autres participations CU 1 500 0 1 500 296 500
Créances rattachées à des participations BB 142 657 0 142 657 137 285
Autres titres immobilisés BD 350 000 0 350 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 663 209 0 2 663 209 0
TOTAL (I) BJ 3 181 429 1 586 3 179 843 441 022
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 1 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 34 0 34 18 355
Autres créances BZ 1 086 107 0 1 086 107 16 119
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 656 406 0 1 656 406 0
Disponibilités CF 106 404 0 106 404 131 606
Charges constatées d’avance CH 264 0 264 242
TOTAL (II) CJ 2 849 214 0 2 849 214 166 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 030 643 1 586 6 029 057 607 344
Parts à moins d’un an CP 3 013 209
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 295 000 295 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 500 29 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 366 220 069
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 599 855 37 297
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 0
TOTAL (I) DL 5 931 721 581 866
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 1 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 90 90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 015 1 261
Dettes fiscales et sociales DY 96 231 24 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 97 336 25 478
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 029 057 607 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 63 303 182 984
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 63 303 182 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 355 545
Autres produits FQ 276 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 63 935 183 536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 436 587 9 359
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 611 5 769
Salaires et traitements FY 36 888 77 404
Charges sociales FZ 33 947 56 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 583 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 510 622 148 858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -446 688 34 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 994 4 504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 15 0
Total des produits financiers (V) GP 8 009 4 504
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 153 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 856 4 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -438 831 39 080
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 427 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 427 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 295 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 133 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 132 367 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 681 1 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 499 443 188 039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 899 589 150 742
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 599 855 37 297
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 236 16 827 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 433 786 3 021 203 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 441 022 3 038 030 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 297 623 3 157 366
DIMINUTIONS Total Général I4 0 297 623 3 181 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 142 657 0 142 657
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 663 209 2 663 209 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 34 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 107 86 107 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 000 000 1 000 000 0
Charges constatées d’avance VS 264 264 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 892 271 3 749 614 142 657
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 015 1 015 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 344 1 344 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 814 814 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 89 357 89 357 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 715 4 715 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 90 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 97 336 97 336 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP