CAPITAL ADN - 888077112 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 530 8 583 39 947 5 365
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 000 0 15 000 15 000
Autres immobilisations financières BH 3 600 0 3 600 4 430
TOTAL (I) BJ 72 130 8 583 63 547 29 795
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 9 275 0 9 275 3 960
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 675 672 0 4 675 672 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 353 0 8 353 1 200
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 691 675 0 691 675 50 269
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 266 954 0 266 954 276 819
Charges constatées d’avance CH 4 800 0 4 800 8 914
TOTAL (II) CJ 5 656 729 0 5 656 729 341 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 728 858 8 583 5 720 276 370 957
Parts à moins d’un an CP 18 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -355 835 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -280 513 -355 835
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -606 348 -325 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 530 137 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 314 717 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 322 653 654 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 423 30 316
Dettes fiscales et sociales DY 10 537 11 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 157 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 326 624 696 792
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 720 276 370 957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 263 324 42 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 314 717 0
Dont emprunts participatifs EI 2 322 653
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 147 000 0 1 147 000 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 836 0 10 836 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 157 836 0 1 157 836 0
Production stockée FM 5 315 3 960
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 534 0
Autres produits FQ 4 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 163 689 7 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 494 350 0
Variation de stock (marchandises) FT -4 675 672 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 170 894 214 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 581 1 122
Salaires et traitements FY 150 611 100 729
Charges sociales FZ 61 288 38 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 673 2 910
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 220 737 358 172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -57 049 -350 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 157 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 157 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 218 340 5 571
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 218 340 5 571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -218 183 -5 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -275 232 -355 835
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 281 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 281 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 281 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 163 845 7 908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 444 358 363 743
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -280 513 -355 835
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 274 0 50 287
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 430 0 8 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 704 0 58 887
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 032 48 530
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 430 23 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 462 72 130
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 910 5 673 0 8 583
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 910 5 673 0 8 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 000 15 000 0
Autres immobilisations financières UT 3 600 3 600 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 351 10 351 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 681 324 681 324 0
Charges constatées d’avance VS 4 800 4 800 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 715 075 715 075 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 530 137 530 137 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 314 717 3 314 717 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 663 595 1 000 295 663 300 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 423 148 423 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 229 5 229 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 059 5 059 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 133 133 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 115 115 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 659 058 259 058 400 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 157 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 326 624 5 263 324 1 063 300 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 252 586 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 532
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP