AAPF93 - 887827830 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 000 0 40 000 40 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 832 6 686 20 146 23 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 66 832 6 686 60 146 63 326
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 29 187 0 29 187 21 478
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 404 0 12 404 40 673
Autres créances BZ 116 352 0 116 352 118 126
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 405 0 7 405 0
Charges constatées d’avance CH 1 040 0 1 040 981
TOTAL (II) CJ 166 388 0 166 388 181 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 233 220 6 686 226 535 244 583
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 880 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -13 831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 002 15 711
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 882 31 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 316 6 080
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 202 19 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 509 17 694
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 771 137 023
Dettes fiscales et sociales DY 12 856 32 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 193 652 212 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 226 535 244 583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 25 202
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 188 334 0 188 334 142 175
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 271 764 0 271 764 297 888
Chiffres d’affaires nets FJ 460 097 0 460 097 440 063
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 23 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 460 121 440 077
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 772 76 861
Variation de stock (marchandises) FT -7 709 667
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 354 781 333 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 167 12 548
Salaires et traitements FY 21 380 0
Charges sociales FZ 6 638 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 179 2 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 376 67
Total des charges d’exploitation (II) GF 461 584 426 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 464 13 332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 045 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 045 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 537 141
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 537 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 509 108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 13 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 708 9 406
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 708 9 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 588 5 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 588 5 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 120 4 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 163 1 997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 470 874 449 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 469 872 434 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 002 15 711
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 832 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 832 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 832
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 66 832
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 506 3 179 0 6 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 506 3 179 0 6 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 404 12 404 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 962 16 962 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 99 078 99 078 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 312 312 0
Charges constatées d’avance VS 1 040 1 040 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 129 796 129 796 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 370 11 370 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 945 4 419 14 526 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 771 104 771 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 181 4 181 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 123 3 123 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 163 1 163 0 0
T.V.A. VW 3 291 3 291 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 098 1 098 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 202 25 202 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 173 143 158 617 14 526 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 877 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 932
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP