A.S BENSALEM - 887822393 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 200 1 200 0 400
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 24 451 4 973 19 478 21 135
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 084 2 164 1 920 5 537
Autres immobilisations corporelles AT 8 776 2 993 5 783 5 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 369 0 3 369 3 369
TOTAL (I) BJ 41 880 11 330 30 550 35 553
Matières premières, approvisionnements BL 2 866 0 2 866 1 346
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 223 0 223 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 267 0 3 267 4 703
Autres créances BZ 6 921 0 6 921 7 128
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 679 0 1 679 3 004
Charges constatées d’avance CH 1 875 0 1 875 1 329
TOTAL (II) CJ 16 831 0 16 831 17 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 712 11 330 47 381 53 063
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 123 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 343 0
Report à nouveau DH -38 502 -38 502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 799 2 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -46 836 -35 037
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 075 45 638
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 636 24 043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 147 13 047
Dettes fiscales et sociales DY 6 318 5 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 94 217 88 099
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 381 53 063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 67 843 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 44
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 86 502 0 86 502 119 589
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 86 502 0 86 502 119 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 106 1 446
Autres produits FQ 61 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 669 121 044
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 149 3 061
Variation de stock (marchandises) FT -223 238
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 360 33 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 520 -518
Autres achats et charges externes FW 35 356 46 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 467 1 483
Salaires et traitements FY 17 270 23 703
Charges sociales FZ 2 360 3 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 294 4 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 077 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 101 591 117 027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 923 4 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 513 624
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 513 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -513 -624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 435 3 393
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 868
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 868
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 555 597
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 309 1 197
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 864 1 795
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 364 -927
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 94 169 121 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 105 968 119 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 799 2 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 106 1 446
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 200 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 811 0 2 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 369 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 380 0 2 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 500 37 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 369
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 500 41 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 800 400 0 1 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 028 3 894 791 10 130
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 828 4 294 791 11 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 369 0 3 369
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 267 3 267 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 951 2 951 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 754 1 754 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 217 2 217 0
Charges constatées d’avance VS 1 875 1 875 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 432 12 063 3 369
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 33 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 042 9 669 26 373 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 147 26 147 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 227 3 227 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 950 950 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 899 899 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 243 1 243 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 636 25 636 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 41 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 94 217 67 843 26 373 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 551
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 150 1 375
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 848 18 114
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 071 8 642
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 830 0
Autres comptes ST 7 457 18 393
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 35 356 46 523
Taxe professionnelle YW 1 243 1 221
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 224 262
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 467 1 483
Montant de la TVA. collectée YY 9 286 11 963
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 9 077 10 652
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0