GRAND POITIERS CHAUFFAGE URBAIN - POITIERS SAINT BENOIT BUXEROLLES - 887572212 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 299 707 110 680 27 189 028 27 148 618
Autres immobilisations corporelles AT 8 504 8 504 0 1 682
Immobilisations en cours AV 2 641 539 0 2 641 539 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 949 750 119 183 29 830 567 27 150 300
Matières premières, approvisionnements BL 576 938 0 576 938 564 981
En cours de production de biens BN 120 718 0 120 718 39 580
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 804 0 40 804 40 804
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 874 168 0 2 874 168 2 558 007
Autres créances BZ 7 159 506 0 7 159 506 5 975 227
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 94 796
Charges constatées d’avance CH 1 131 196 0 1 131 196 936 158
TOTAL (II) CJ 11 903 329 0 11 903 329 10 209 552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 853 080 119 183 41 733 896 37 359 852
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 661 660 41
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 922 081 671 619
Subventions d’investissement DJ 8 404 687 9 051 098
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 254 266 9 822 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 200 000 165 000
Provisions pour charges DQ 11 644 802 10 451 515
TOTAL (III) DR 11 844 802 10 616 515
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 960 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 074 098 12 947 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 48 093 81 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 554 852 2 343 874
Dettes fiscales et sociales DY 1 185 827 1 080 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 093 570 0
Autres dettes EA 558 843 467 082
Produits constatés d’avance (2) EB 97 584 0
TOTAL (IV) EC 22 634 828 16 920 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 733 896 37 359 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 9 869 563 8 594 554
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 869 563 8 594 554
Production stockée FM 81 138 -13 359
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 646 411 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 452 0
Autres produits FQ 207 371 -174 467
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 811 934 8 406 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 050 741 4 670 778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 956 137 010
Autres achats et charges externes FW 3 585 665 2 590 142
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 583 167 909
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 0 84
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 017 4 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 50 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 546 767 404 667
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 338 818 7 974 759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -526 884 431 969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 696 476 713 600
Autres intérêts et produits assimilés GL 100 769 713
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 797 246 714 314
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 401 527
Intérêts et charges assimilées GR 0 191 259
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 199 991 1 592 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 402 745 -878 472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 929 629 -446 503
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 548 2 352 679
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 234 556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 548 1 118 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 616 728 11 473 720
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 538 809 10 802 101
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 922 081 671 619
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 257 466 0 2 692 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 257 466 0 2 692 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 29 949 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 29 949 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 107 166 12 017 0 119 183
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 166 12 017 0 119 183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 844 802
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 616 515 1 243 287 15 000 11 844 802
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 616 515 1 243 287 15 000 11 844 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 50 000 7 452 0
- Financières UG 0 1 193 287 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 7 548 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 874 168 2 874 168 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 028 488 1 028 488 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 859 3 859 0
Divers VP 208 086 208 086 0
Groupe et associés VC 6 186 518 6 186 518 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR -267 446 -267 446 0
Charges constatées d’avance VS 1 131 196 1 131 196 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 164 870 11 164 870 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 960 21 960 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 074 098 743 978 2 381 086 11 949 032
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 554 852 2 554 852 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 209 938 209 938 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 975 890 975 890 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 093 570 3 093 570 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 558 843 558 843 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 97 584 97 584 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 586 735 22 586 735 2 381 086 11 949 032
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP