GRAND POITIERS CHAUFFAGE URBAIN - POITIERS SAINT BENOIT BUXEROLLES - 887572212 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 248 962 100 345 27 148 618 0
Autres immobilisations corporelles AT 8 504 6 821 1 682 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 27 257 466 107 166 27 150 300 0
Matières premières, approvisionnements BL 564 981 0 564 981 0
En cours de production de biens BN 39 580 0 39 580 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 804 0 40 804 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 558 007 0 2 558 007 0
Autres créances BZ 5 975 227 0 5 975 227 37 055
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 796 0 94 796 0
Charges constatées d’avance CH 936 158 0 936 158 0
TOTAL (II) CJ 10 209 552 0 10 209 552 37 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 467 018 107 166 37 359 852 37 055
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 41 -561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 671 619 600
Subventions d’investissement DJ 9 051 098 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 822 758 37 041
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 165 000 0
Provisions pour charges DQ 10 451 515 0
TOTAL (III) DR 10 616 515 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 947 189 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 81 903 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 343 874 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 080 531 14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 467 082 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 920 579 14
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 359 852 37 055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 594 554 0 8 594 554 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 594 554 0 8 594 554 0
Production stockée FM -13 359 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ -174 467 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 406 728 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 670 778 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 137 010 0
Autres achats et charges externes FW 2 590 142 275
Impôts, taxes et versements assimilés FX 167 909 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 84 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 169 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 404 667 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 974 759 275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 431 969 -275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 713 600 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 713 889
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 714 314 889
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 401 527 0
Intérêts et charges assimilées GR 191 259 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 592 786 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -878 472 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -446 503 614
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -10 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 848 945 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 503 743 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 352 679 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 219 554 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 234 556 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 118 123 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 14
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 473 720 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 802 101 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 671 619 600
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 27 257 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 0 27 257 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 27 257 466
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 27 257 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 107 166 0 107 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 107 166 0 107 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 616 515
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 11 120 258 503 743 10 616 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 11 120 258 503 743 10 616 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 401 527 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 15 000 503 743 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 558 007 2 558 007 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 317 149 317 149 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 342 358 342 358 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 315 720 5 315 720 0
Charges constatées d’avance VS 936 158 936 158 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 469 391 9 469 391 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 343 874 2 343 874 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 441 106 441 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 974 090 974 090 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 947 189 12 947 189 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 467 082 467 082 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 838 676 16 838 676 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP