3F NOTRE LOGIS - 886380526 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 996 998 996 998 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 366 475 994 337 4 372 137 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 151 444 781 651 126 150 793 654 0
Constructions AP 926 655 622 380 617 161 546 038 460 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 950 40 950 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 862 725 815 604 47 121 0
Immobilisations en cours AV 144 887 877 0 144 887 877 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 499 904 0 499 904 0
Créances rattachées à des participations BB 836 0 836 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 721 840 0 721 840 0
TOTAL (I) BJ 1 231 478 012 384 116 179 847 361 832 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 380 201 1 229 758 150 443 0
En cours de production de biens BN 3 825 000 0 3 825 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 747 414 0 3 747 414 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 586 287 0 586 287 0
Clients et comptes rattachés BX 14 987 479 4 512 359 10 475 119 0
Autres créances BZ 23 787 268 0 23 787 268 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 087 000 0 4 087 000 0
Disponibilités CF 5 969 667 0 5 969 667 0
Charges constatées d’avance CH 12 014 0 12 014 0
TOTAL (II) CJ 58 382 334 5 742 118 52 640 216 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 90 192 90 192 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 289 950 538 389 858 297 900 092 241 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 117 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 462 033 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 963 707 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 167 104 418 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 56 590 360 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 869 0
Subventions d’investissement DJ 64 264 214 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 309 512 604 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 477 377 0
TOTAL (III) DR 1 477 377 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 526 423 112 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 482 840 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 880 688 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 941 977 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 732 342 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 261 395 0
Autres dettes EA 2 139 164 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 240 737 0
TOTAL (IV) EC 589 102 258 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 900 092 241 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 390 632 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 022 395 0 6 022 395 0
Production vendue services FG 76 248 291 0 76 248 291 0
Chiffres d’affaires nets FJ 82 270 686 0 82 270 686 0
Production stockée FM -5 102 531 0
Production immobilisée FN 1 864 720 0
Subventions d’exploitation FO 136 389 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 095 519 0
Autres produits FQ 52 498 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 80 317 282 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 843 397 0
Autres achats et charges externes FW 28 324 669 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 414 657 0
Salaires et traitements FY 6 648 165 0
Charges sociales FZ 2 683 253 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 668 494 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 023 058 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 246 866 0
Autres charges GE 623 100 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 68 788 868 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 528 414 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 048 220 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 048 220 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 352 076 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 352 076 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 303 855 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 775 441 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 698 949 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 402 125 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 101 074 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 143 288 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 071 736 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 99 738 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 314 763 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 786 310 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 87 466 577 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 87 455 708 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 869 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP -5 450 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 13 860 0
Renvois : Transfert de charges A1 204 598 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 137 791 0 1 225 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 139 872 767 0 145 245 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 137 944 0 85 656
ACQUISITIONS Total Général 0G 146 148 503 0 146 557 055
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 363 473
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 55 726 205
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 437 515 1 789 012 1 223 891 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 020 1 222 580
DIMINUTIONS Total Général I4 59 437 515 1 790 032 1 231 478 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 669 322 322 013 0 1 991 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 358 945 372 23 446 219 1 026 945 381 364 646
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 360 614 694 23 768 233 1 026 945 383 355 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 011 427
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 397 667
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 68 283
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 708 108 246 866 477 597 1 477 377
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 760 196 0 0 760 196
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 229 758 0 0 1 229 758
Sur comptes clients 6T 3 902 625 1 023 058 413 324 4 512 359
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 892 580 1 023 058 413 324 6 502 315
TOTAL GENERAL 7C 7 600 685 1 269 924 890 921 7 979 692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 269 924 890 921 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 836 0 836
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 721 840 0 721 840
Clients douteux ou litigieux VA 3 949 899 3 949 899 0
Autres créances clients UX 11 037 580 11 037 580 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 403 403 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 582 11 582 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 306 979 306 979 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 287 279 14 181 000 4 106 279
Groupe et associés VC 1 847 872 1 187 992 659 880
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 333 150 3 333 150 0
Charges constatées d’avance VS 12 014 12 014 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 509 438 34 020 601 5 488 836
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 526 423 112 18 223 523 55 019 877 453 179 710
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 482 840 1 618 118 5 249 359 31 615 362
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 941 977 2 941 977 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 390 862 1 390 862 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 038 386 1 038 386 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 168 834 168 834 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 134 259 134 259 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 261 395 3 261 395 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 139 164 2 139 164 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 240 737 2 474 110 5 766 627 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 584 221 570 33 390 632 66 035 864 484 795 073
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 87 771 597 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 903 076
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 275 265 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 133 415 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ -351 877 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 326 210 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 353 706 0
Autres comptes ST 16 863 213 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 28 324 669 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 414 657 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 414 657 0
Montant de la TVA. collectée YY 4 243 298 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 880 168 0
Effectif moyen du personnel YP 155 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 155 0