3F NOTRE LOGIS - 886380526 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 996 998 996 998 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 140 793 672 323 3 468 469 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 145 605 641 651 126 144 954 514 0
Constructions AP 887 237 900 358 233 443 529 004 457 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 950 40 950 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 862 725 780 048 82 677 0
Immobilisations en cours AV 106 125 549 0 106 125 549 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 924 0 500 924 0
Créances rattachées à des participations BB 836 0 836 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 636 183 0 636 183 0
TOTAL (I) BJ 1 146 148 503 361 374 891 784 773 612 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 380 201 1 229 758 150 443 0
En cours de production de biens BN 7 103 638 0 7 103 638 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 564 786 0 5 564 786 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 506 458 0 1 506 458 0
Clients et comptes rattachés BX 13 801 705 3 902 625 9 899 080 0
Autres créances BZ 25 429 210 0 25 429 210 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 087 000 0 4 087 000 0
Disponibilités CF 9 937 791 0 9 937 791 0
Charges constatées d’avance CH 15 938 0 15 938 0
TOTAL (II) CJ 68 826 731 5 132 384 63 694 347 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 214 975 235 366 507 275 848 467 959 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 974 757
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 117 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 462 033 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 963 707 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 167 104 418 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 824 901 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 040 724 0
Subventions d’investissement DJ 63 921 401 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 309 434 187 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 708 108 0
TOTAL (III) DR 1 708 108 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 477 976 258 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 578 207 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 440 113 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 864 558 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 882 744 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 570 679 0
Autres dettes EA 2 003 862 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 009 239 0
TOTAL (IV) EC 537 325 664 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 848 467 959 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 395 004 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 930 647 0 10 930 647 0
Production vendue services FG 72 271 531 0 72 271 531 0
Chiffres d’affaires nets FJ 83 202 178 0 83 202 178 0
Production stockée FM -9 956 277 0
Production immobilisée FN 1 625 312 0
Subventions d’exploitation FO 56 695 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 672 210 0
Autres produits FQ 23 475 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 76 623 595 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 064 006 0
Autres achats et charges externes FW 25 873 567 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 786 118 0
Salaires et traitements FY 6 024 976 0
Charges sociales FZ 2 416 259 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 393 425 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 715 858 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 523 717 0
Autres charges GE 442 229 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 63 112 175 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 511 419 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 078 647 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 078 647 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 620 666 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 620 666 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 542 018 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 969 401 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 940 814 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 190 025 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 130 840 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 159 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 667 989 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 324 367 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 059 517 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 071 323 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 833 083 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 82 792 359 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 040 724 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 869 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 19 369 0
Renvois : Transfert de charges A1 189 804 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 390 895 0 2 746 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 098 995 794 0 110 775 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 039 299 0 123 214
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 102 425 990 0 113 645 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 137 791
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 803 466 9 094 769 1 139 872 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 24 569 1 137 944
DIMINUTIONS Total Général I4 60 803 466 9 119 338 1 146 148 503
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 522 274 147 047 0 1 669 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 339 582 821 22 570 745 3 208 194 358 945 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 341 105 096 22 717 793 3 208 194 360 614 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 882 540
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 729 333
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 96 235
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 032 502 523 717 848 111 1 708 108
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 760 196 0 0 760 196
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 229 758 0 0 1 229 758
Sur comptes clients 6T 3 821 061 715 858 634 294 3 902 625
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 811 017 715 858 634 294 5 892 580
TOTAL GENERAL 7C 7 843 519 1 239 575 1 482 405 7 600 688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 239 575 1 482 405 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 836 0 836
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 636 183 0 636 183
Clients douteux ou litigieux VA 3 465 936 3 465 936 0
Autres créances clients UX 10 335 769 10 335 769 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 56 454 56 454 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 357 669 2 357 669 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 319 892 12 948 892 7 371 000
Groupe et associés VC 603 757 0 603 757
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 091 437 2 091 437 0
Charges constatées d’avance VS 15 938 15 938 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 883 874 31 272 097 8 611 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 477 976 258 18 718 671 51 366 491 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 578 207 1 880 376 5 335 502 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 864 558 2 864 558 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 293 657 1 293 657 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 969 000 969 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 505 092 505 092 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 114 994 114 994 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 570 679 2 570 679 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 003 862 2 003 862 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 009 239 2 474 110 5 535 128 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 532 885 550 33 395 004 62 237 122 437 253 423
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 43 167 602 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 679 889
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 214 095 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 662 158 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ -49 733 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 898 456 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 331 204 0
Autres comptes ST 15 031 481 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 25 873 567 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 786 118 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 786 118 0
Montant de la TVA. collectée YY 2 410 574 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 427 365 0
Effectif moyen du personnel YP 150 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 150 0