3F NOTRE LOGIS - 886380526 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 996 998 996 998
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 393 897 525 275 868 621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 138 118 477 651 126 137 467 350
Constructions AP 851 352 650 338 903 310 512 449 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 950 40 950
Autres immobilisations corporelles AT 859 712 747 630 112 082
Immobilisations en cours AV 108 624 004 108 624 004
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 924 500 924
Créances rattachées à des participations BB 836 836
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 537 538 537 538
TOTAL (I) BJ 1 102 425 990 341 865 292 760 560 697
Matières premières, approvisionnements BL 1 468 559 1 229 758 238 801
En cours de production de biens BN 13 639 372 13 639 372
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 8 906 106 8 906 106
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 404 574 1 404 574
Clients et comptes rattachés BX 12 583 771 3 821 061 8 762 709
Autres créances BZ 26 681 220 26 681 220
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 249 178 5 249 178
Disponibilités CF 14 243 559 14 243 559
Charges constatées d’avance CH 30 185 30 185
TOTAL (II) CJ 84 206 527 5 050 820 79 155 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 186 632 517 346 916 113 839 716 404
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 557 327
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 117 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 462 033
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 963 707
Réserves statutaires ou contractuelles DE 167 104 418
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 466 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 572 827
Subventions d’investissement DJ 57 298 685
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 296 984 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 032 502
TOTAL (III) DR 2 032 502
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 476 337 126
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 942 964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 353 218
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 197 893
Dettes fiscales et sociales DY 2 681 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 175 544
Autres dettes EA 2 338 841
Produits constatés d’avance (2) EB 10 672 151
TOTAL (IV) EC 540 699 061
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 839 716 404
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 56 977 774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 24 064 793 24 064 793
Production vendue services FG 69 338 191 69 338 191
Chiffres d’affaires nets FJ 93 402 985 93 402 985
Production stockée FM -11 647 424
Production immobilisée FN 1 583 947
Subventions d’exploitation FO 208 592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 904 157
Autres produits FQ 692 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 86 144 684
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 006 702
Autres achats et charges externes FW 29 618 345
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 257 513
Salaires et traitements FY 5 942 407
Charges sociales FZ 2 213 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 860 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 629 424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 326 145
Autres charges GE 1 068 777
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 931 991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 212 692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 327 655
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 327 655
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 517 517
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 517 517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 189 862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 022 830
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 651 521
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 428 630
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 080 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 186 072
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 855 486
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 488 595
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 530 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 549 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 98 552 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 85 979 664
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 572 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 961
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 15 825
Renvois : Transfert de charges A1 283 356
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 714
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 390 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 046 383 671 108 446 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 668 533 372 519
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 049 443 100 108 819 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 390 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 47 531 992
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 298 211 7 536 352 1 098 995 794
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 753
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 753 1 039 299
DIMINUTIONS Total Général I4 48 298 211 7 538 105 1 102 425 990
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 412 035 110 238 1 522 274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 320 916 114 22 239 207 3 572 500 339 582 821
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 322 328 150 22 349 446 3 572 500 341 105 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 696 997
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 1 015 400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 320 105
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 492 882 326 145 786 525 2 032 502
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 760 196 760 196
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 229 758 1 229 758
Sur comptes clients 6T 4 025 913 629 424 834 275 3 821 061
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 015 868 629 424 834 275 5 811 017
TOTAL GENERAL 7C 8 508 750 955 569 1 620 801 7 843 519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 955 569 1 620 801
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 836 836
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 537 538 537 538
Clients douteux ou litigieux VA 3 043 263 3 043 263
Autres créances clients UX 9 540 507 9 540 507
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 928 16 928
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 805 209 2 805 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 396 551 8 446 551 6 950 000
Groupe et associés VC 607 327 607 327
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 855 203 7 855 203
Charges constatées d’avance VS 30 185 30 185
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 833 551 31 737 849 8 095 701
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 476 337 126 36 857 705 66 821 885
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 942 964 1 682 697 5 915 951
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 197 893 3 197 893
Personnel et comptes rattachés 8C 1 204 369 1 204 369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 873 827 873 827
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 370 758 370 758
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 232 366 232 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 175 544 5 175 544
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 338 841 2 338 841
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 672 151 5 043 770 5 628 380
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 536 345 842 56 977 774 78 366 217 401 001 851
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 49 881 192
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 786 906
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 122 340
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 032 114
Location, charges locatives et de copropriété XQ 607 335
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 785 944
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 232 814
Autres comptes ST 15 960 136
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 29 618 345
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 257 513
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 257 513
Montant de la TVA. collectée YY 2 731 575
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 431 207
Effectif moyen du personnel YP 144
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 144