1MONDE9 - 885176396 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 554 663 147 081 407 582
Fonds commercial AH 153 655 153 655
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 864 18 706 46 158
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 118 395 2 118 395
TOTAL (I) BJ 2 891 577 165 787 2 725 790
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 558 552 17 223 5 541 328
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 118 894 1 118 894
Autres créances BZ 2 306 895 2 306 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 840 149 6 840 149
Charges constatées d’avance CH 1 733 999 1 733 999
TOTAL (II) CJ 17 558 492 17 223 17 541 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 450 070 183 010 20 267 059
Parts à moins d’un an CP 50 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 601 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 028 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 572 269
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 000 497
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 400 090
Dettes fiscales et sociales DY 1 987 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 281 996
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 670 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 267 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 568 997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 497
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 404 800 35 404 800
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 50 579 444 51 023
Chiffres d’affaires nets FJ 35 455 380 444 35 455 824
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 276 558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 154 660
Autres produits FQ 67 596
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 954 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 536 408
Variation de stock (marchandises) FT -5 558 552
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -7 152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 705 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 486 152
Salaires et traitements FY 8 063 028
Charges sociales FZ 3 540 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 165 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 500
Autres charges GE 36 861
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 010 018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 055 377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 554
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 666
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 127
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 071 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 268
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 050 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 058 268
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 043 108
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 017 575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 046 306
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 028 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 154 660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 64 414
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 723 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 118 395
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 906 522
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 945 708 318
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 118 395
DIMINUTIONS Total Général I4 14 945 2 891 577
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 147 081 147 081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 706 18 706
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 787 165 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 24 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 17 223 17 223
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 223 17 223
TOTAL GENERAL 7C 17 223 41 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 723
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 118 395 50 000 2 068 395
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 118 894 1 118 894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 984 19 984
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 896 3 896
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 224 971 224 971
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 820 410 1 820 410
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 237 632 237 632
Charges constatées d’avance VS 1 733 999 1 733 999
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 278 185 5 209 790 2 068 395
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 497 497
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 000 000 2 687 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 400 090 11 298 798 1 101 292
Personnel et comptes rattachés 8C 859 887 859 887
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 645 034 645 034
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 227 385 227 385
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 255 398 255 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 281 996 281 996
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 670 290 13 568 997 3 788 792 312 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 028 976
Location, charges locatives et de copropriété XQ 13 911 245
Personnel extérieur à l’entreprise YU 252 790
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 512 784
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 999 714
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 24 705 510
Taxe professionnelle YW 315 887
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 170 265
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 486 152
Montant de la TVA. collectée YY 7 077 206
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 787 800
Effectif moyen du personnel YP 263
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 263