39 HOLDING - 884409061 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 544 862 265 289 3 279 573 0
Fonds commercial AH 422 998 0 422 998 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 308 719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 745 17 985 9 760 3 525
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 717 272 0 717 272 1 017 272
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 271 989 0 271 989 249 410
TOTAL (I) BJ 4 984 866 283 274 4 701 592 1 578 926
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 644
Clients et comptes rattachés BX 2 270 576 0 2 270 576 938 797
Autres créances BZ 2 090 031 0 2 090 031 3 978 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 212 071 0 212 071 501 888
Charges constatées d’avance CH 101 711 0 101 711 197 031
TOTAL (II) CJ 4 674 389 0 4 674 389 5 616 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 659 255 283 274 9 375 981 7 195 437
Parts à moins d’un an CP 271 989
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 562 036 562 036
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 813 440 2 813 440
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 992 5 992
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 840 113 840
Report à nouveau DH -166 164 -227 260
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 067 080 61 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 262 064 3 329 145
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 1
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 411 885 2 718 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 714 716 386 062
Dettes fiscales et sociales DY 872 255 491 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 001 77 157
Produits constatés d’avance (2) EB 107 027 193 655
TOTAL (IV) EC 8 113 917 3 866 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 375 981 7 195 437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 113 917 3 866 293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 1
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 002 298 2 324 023
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 002 298 2 324 023
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 11 382
Subventions d’exploitation FO 0 103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 6
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 002 338 2 335 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 961 518 1 763 932
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 155 17 471
Salaires et traitements FY 668 700 390 119
Charges sociales FZ 153 544 145 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 23 842 1 064
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 50
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 818 823 2 318 009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 515 17 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 178 564 96 314
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 178 567 96 314
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 191 078 116 181
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 126 821 0
Total des charges financières (VI) GU 2 317 899 116 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 139 331 -19 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 955 817 -2 362
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 112 966 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 293 952 2 559
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -180 986 -59
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -69 722 -63 518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 293 871 2 434 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 360 951 2 373 231
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 067 080 61 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 308 719 0 4 086 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 027 0 21 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 266 682 0 2 022 580
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 581 428 0 6 130 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 427 128 0 3 967 860
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 27 745
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 300 000 989 261
DIMINUTIONS Total Général I4 427 128 2 300 000 4 984 866
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 21 028 -244 261 265 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 502 2 814 -12 669 17 985
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 502 23 842 -256 930 283 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 271 989 271 989 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 270 576 2 270 576 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 23 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 740 11 740 0
T. V. A. VB 140 560 140 560 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 881 523 1 881 523 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 185 56 185 0
Charges constatées d’avance VS 101 711 101 711 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 734 307 4 734 307 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 33 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 259 147 259 147 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 714 716 714 716 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 281 61 281 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 123 36 123 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 766 141 766 141 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 711 8 711 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 152 739 6 152 739 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 001 8 001 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 107 027 107 027 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 113 917 8 113 917 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 511 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP