12.5 - 884348517 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 516 4 940 2 576 4 080
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 609 843 76 744 533 100 241 400
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 079 3 912 36 167 9 709
Autres immobilisations corporelles AT 315 894 90 673 225 221 194 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 112 611 0 112 611 17 285
TOTAL (I) BJ 1 085 942 176 268 909 675 466 574
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 72 183 0 72 183 43 108
Autres créances BZ 76 093 0 76 093 27 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 430 162 0 1 430 162 300 773
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 295
TOTAL (II) CJ 1 578 438 0 1 578 438 372 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 10 239 10 239 13 652
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 674 619 176 268 2 498 351 852 568
Parts à moins d’un an CP 112 611
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 566 1 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 929 156 49 990
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 101 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -84 422 27 053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -398 481 -111 374
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 447 920 -33 321
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 522 645 656 818
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 067 59 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 318 169 41 220
Dettes fiscales et sociales DY 78 093 95 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 457 32 833
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 985 431 885 889
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 498 351 852 568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 599 159 885 889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 50 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 791 156 0 791 156 395 704
Chiffres d’affaires nets FJ 791 156 0 791 156 395 704
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 067 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 308 407 169 617
Autres produits FQ 170 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 101 800 565 515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 672 572 223 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 900 7 807
Salaires et traitements FY 508 992 312 026
Charges sociales FZ 122 239 73 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 685 54 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 65 000 0
Autres charges GE 200 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 490 589 671 240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -388 789 -105 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 455 5 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 455 5 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 455 -5 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -398 244 -110 822
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 363 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 363 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 600 552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 600 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -238 -552
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 102 163 565 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 500 644 676 891
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -398 481 -111 374
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 467 1 527
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 308 407 169 617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 516 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 724 0 416 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 044 0 112 928
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 285 0 142 753
ACQUISITIONS Total Général 0G 531 570 0 671 802
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 7 516
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 70 002 609 843
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 355 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 47 427
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 47 427 112 611
DIMINUTIONS Total Général I4 0 117 430 1 085 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 437 1 503 0 4 940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 324 54 419 0 76 744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 235 55 350 0 94 584
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 996 111 272 0 176 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 13 652 3 413 10 239
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 65 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 65 000 0 65 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 65 000 0 65 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 65 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 112 611 112 611 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 72 183 72 183 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 149 149 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 283 283 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 374 67 374 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 287 8 287 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 260 887 260 887 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 50 50 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 522 595 136 323 371 225 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 65 067 65 067 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 318 169 318 169 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 460 6 460 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 452 21 452 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 767 47 767 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 414 2 414 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 457 1 457 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 985 431 599 159 371 225 15 048
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 223
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 432 996 71 962
Location, charges locatives et de copropriété XQ 90 726 54 627
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 276 12 223
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 128 575 84 371
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 672 572 223 183
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 900 7 807
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 900 7 807
Montant de la TVA. collectée YY 150 637 85 712
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 105 973 27 565
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP