73 STRINGS - 884297631 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 532 480 2 683 833 5 848 646 3 489 658
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 944 481 0 2 944 481 1 704 487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 741 2 630 3 110 774
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 142 281 0 142 281 142 281
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 912 0 21 912 21 912
TOTAL (I) BJ 11 646 894 2 686 463 8 960 431 5 359 112
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 8 911
Clients et comptes rattachés BX 1 411 228 0 1 411 228 2 598 903
Autres créances BZ 5 055 541 1 112 580 3 942 960 1 579 680
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 666 967 0 7 666 967 5 154 859
Charges constatées d’avance CH 599 662 0 599 662 261 046
TOTAL (II) CJ 14 733 397 1 112 580 13 620 816 9 603 399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 028 4 028 8 695
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 384 319 3 799 044 22 585 275 14 971 206
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 568 796 568 796
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 142 212 12 142 212
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -444 052 -220 835
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 427 468 -223 218
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 839 488 12 266 956
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 028 106
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 028 106
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 9 148 818 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 456 021 527 810
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 938 7 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 506 246 1 416 358
Dettes fiscales et sociales DY 436 892 106 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 116 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 168 727 637 919
TOTAL (IV) EC 12 741 759 2 695 556
(V) ED 0 8 589
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 585 275 14 971 206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 439 299 6 712 570 7 151 869 4 774 109
Chiffres d’affaires nets FJ 439 299 6 712 570 7 151 869 4 774 109
Production stockée FM
Production immobilisée FN 5 090 842 2 682 301
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 9 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 242 720 7 456 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 476 754 6 139 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 492 9 138
Salaires et traitements FY 410 963 417 239
Charges sociales FZ 153 700 147 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 492 672 839 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 112 580 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 286 1 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 656 447 7 554 608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 413 727 -98 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 153 871 74 517
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 106 4 582
Différences positives de change GN 93 388 9 904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 247 365 89 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 028 106
Intérêts et charges assimilées GR 12 759 22 747
Différences négatives de change GS 48 036 18 691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 823 41 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 182 541 47 459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 231 186 -50 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -115 3 815
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -115 3 815
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 115 -3 815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 397 168 732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 490 085 7 545 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 917 553 7 768 699
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 427 468 -223 218
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 386 119 0 6 795 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 592 0 3 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 164 193 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 552 903 0 6 798 478
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 704 487 11 476 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 741
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 164 193
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 704 487 11 646 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 191 973 1 491 860 0 2 683 833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 818 813 0 2 630
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 193 791 1 492 672 0 2 686 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 4 028
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 106 4 028 106 4 028
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 1 112 580 0 1 112 580
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 112 580 0 1 112 580
TOTAL GENERAL 7C 106 1 116 609 106 1 116 609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 112 580 0 0
- Financières UG 0 4 028 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 912 0 21 912
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 411 228 1 411 228 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 92 746 92 746 0
T. V. A. VB 436 254 436 254 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 501 089 4 501 089 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 452 25 452 0
Charges constatées d’avance VS 599 662 599 662 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 088 342 7 066 430 21 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 9 148 818 9 148 818 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 1 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 456 020 111 020 345 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 506 246 1 506 246 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 86 279 86 279 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 522 56 522 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 289 864 289 864 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 227 4 227 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 938 10 938 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 116 14 116 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 168 727 1 168 727 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 741 759 12 396 759 345 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 148 818 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 70 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0