73 STRINGS - 884297631 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 681 632 1 191 973 3 489 658 1 881 780
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 704 487 0 1 704 487 1 468 609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 592 1 818 774 1 638
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 142 281 0 142 281 142 194
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 309 651
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 912 0 21 912 21 264
TOTAL (I) BJ 6 552 903 1 193 791 5 359 112 3 825 137
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 911 0 8 911 14 067
Clients et comptes rattachés BX 2 598 903 0 2 598 903 122 600
Autres créances BZ 1 579 680 0 1 579 680 218 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 154 859 0 5 154 859 35 562
Charges constatées d’avance CH 261 046 0 261 046 51 790
TOTAL (II) CJ 9 603 399 0 9 603 399 442 396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 695 8 695 4 945
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 164 997 1 193 791 14 971 206 4 272 478
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 568 796 377 165
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 142 212 1 798 102
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -220 835 -37 845
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -223 218 -182 989
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 266 956 1 954 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 106 4 582
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 106 4 582
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 0 1 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 527 810 553 298
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 412 1 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 416 358 389 311
Dettes fiscales et sociales DY 106 057 195 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 637 919 173 485
TOTAL (IV) EC 2 695 556 2 313 100
(V) ED 8 589 363
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 971 206 4 272 478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 293 068 4 481 040 4 774 109 844 174
Chiffres d’affaires nets FJ 293 068 4 481 040 4 774 109 844 174
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 682 301 2 266 501
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 69 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 456 479 3 110 720
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 139 304 2 582 585
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 138 4 968
Salaires et traitements FY 417 239 358 257
Charges sociales FZ 147 825 142 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 839 409 293 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 694 338
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 554 608 3 382 717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -98 129 -271 997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 517 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 582 665
Différences positives de change GN 9 904 5 131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 89 002 5 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 106 4 582
Intérêts et charges assimilées GR 22 747 13 266
Différences négatives de change GS 18 691 21 036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 543 38 884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 459 -33 087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -50 670 -305 084
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 815 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 21 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 815 21 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 815 -21 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 168 732 -143 595
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 545 481 3 116 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 768 699 3 299 506
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -223 218 -182 989
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 353 428 838 545 0 1 191 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 954 864 0 1 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 354 382 839 409 0 1 193 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 106
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 582 106 4 582 106
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 582 106 4 582 106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 912 0 21 912
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 598 903 2 598 903 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 104 435 104 435 0
T. V. A. VB 58 686 58 686 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 399 956 1 399 956 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 603 16 603 0
Charges constatées d’avance VS 261 046 261 046 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 461 541 4 439 629 21 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 527 810 72 810 415 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 416 358 1 416 358 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 157 39 157 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 736 36 736 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 123 25 123 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 041 5 041 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 412 7 412 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 637 919 637 919 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 695 556 2 240 556 415 000 40 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 025 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP