ABBAYE DE VILLENEUVE - 884151515 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 469 11 886 23 583 30 700
Fonds commercial AH 28 820 0 28 820 28 820
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 003 29 911 42 092 48 414
Autres immobilisations corporelles AT 458 360 148 898 309 462 369 739
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 213 250 0 11 213 250 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 626 0 26 626 25 584
TOTAL (I) BJ 11 834 528 190 695 11 643 834 503 257
Matières premières, approvisionnements BL 288 810 0 288 810 229 934
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 270 0 22 270 6 735
Autres créances BZ 419 063 0 419 063 137 577
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 697 0 42 697 88 218
Charges constatées d’avance CH 6 290 0 6 290 10 763
TOTAL (II) CJ 779 130 0 779 130 473 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 613 658 190 695 12 422 964 976 484
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 223 250 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 543 202 -933 337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -993 866 -1 609 865
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 686 182 -2 533 202
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 355 617 400 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 554 200 2 103 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 219 114 10 054
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 055 270 620 676
Dettes fiscales et sociales DY 525 144 311 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 437 63 742
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 736 782 3 509 685
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 422 964 976 484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 291 631 1 045 560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 29 978 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 480 715 1 170 119
Production vendue services FG 0 0 614 917 249 051
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 095 632 1 419 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 333 21 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 808 1 134
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 144 774 1 442 137
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 282 240 755 476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -58 876 -219 260
Autres achats et charges externes FW 1 376 674 806 017
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 446 55 061
Salaires et traitements FY 1 867 028 1 224 852
Charges sociales FZ 523 254 335 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 106 526 58 996
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 617 25 355
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 133 910 3 041 733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -989 136 -1 599 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 109
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 109
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 764 10 377
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 764 10 377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 764 -10 268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -993 900 -1 609 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 741 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 707 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 150 515 1 442 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 144 381 3 052 110
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -993 866 -1 609 865
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 289 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 497 886 0 38 218
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 584 0 11 214 292
ACQUISITIONS Total Général 0G 587 759 0 11 252 510
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 741 530 363
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 239 876
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 741 11 834 528
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 769 7 116 0 11 886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 733 99 410 334 178 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 502 106 526 334 190 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 626 26 626 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 270 22 270 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 99 230 99 230 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 319 833 319 833 0
Charges constatées d’avance VS 6 290 6 290 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 474 249 474 249 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 978 29 978 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 325 639 99 602 226 037 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 055 270 1 055 270 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 288 833 288 833 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 161 320 161 320 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 585 67 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 406 7 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 554 200 2 554 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 437 27 437 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 517 668 4 291 631 226 037 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 361
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP