3B - 883934606 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 867 6 217 5 650 2 990
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 202 588 0 202 588 64 563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 100 000
Constructions AP 2 595 083 182 586 2 412 496 2 335 239
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 712 183 653 645 4 058 538 4 258 885
Autres immobilisations corporelles AT 178 262 58 803 119 459 113 649
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 336 238
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 800 0 43 800 38 000
Créances rattachées à des participations BB 164 338 0 164 338 163 618
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 170 0 67 170 12 170
TOTAL (I) BJ 7 975 290 901 251 7 074 040 7 425 353
Matières premières, approvisionnements BL 427 946 0 427 946 258 467
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 13 000
Clients et comptes rattachés BX 5 044 557 277 823 4 766 734 2 360 102
Autres créances BZ 636 240 0 636 240 300 502
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 821 356 0 1 821 356 530 072
Charges constatées d’avance CH 406 833 0 406 833 414 471
TOTAL (II) CJ 8 337 931 277 823 8 060 108 3 876 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 313 222 1 179 074 15 134 148 11 301 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 975 000 1 975 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 500 12 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 794 7 232
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 707 70 562
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 203 002 2 190 294
Produit des émissions de titres participatifs DM 350 000 0
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 350 000 0
Provisions pour risques DP 0 162 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 162 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 459 392 4 780 268
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 202 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 243 366 3 823 577
Dettes fiscales et sociales DY 601 182 222 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 411
Autres dettes EA 212 004 120 170
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 581 146 8 949 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 134 148 11 301 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 65 202
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 210 980 254 174
Production vendue biens FD 0 0 12 740 119 10 445 121
Production vendue services FG 0 0 5 643 873 4 855 287
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 18 594 972 15 554 582
Production stockée FM
Production immobilisée FN 236 675 165 666
Subventions d’exploitation FO 24 000 9 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 189 895 6 872
Autres produits FQ 4 609 560
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 050 151 15 736 847
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 120 991 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 690 218 10 704 918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -169 479 -129 092
Autres achats et charges externes FW 4 101 607 3 089 827
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 012 52 767
Salaires et traitements FY 1 207 144 909 969
Charges sociales FZ 463 555 354 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 490 066 598 995
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 604 2 421
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 959 717 15 584 741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 434 152 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 175 160 70 107
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 175 160 70 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -175 160 -70 107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -84 726 81 999
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 694 140 20 939
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 643 214 27 952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 926 -7 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -46 507 4 424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 744 292 15 757 786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 731 584 15 687 223
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 707 70 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 346 0 143 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 629 941 0 2 810 837
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 213 788 0 61 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 915 076 0 3 015 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 214 455
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 955 251 7 485 527
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 275 308
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 955 251 7 975 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 793 2 423 0 6 217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 485 929 469 310 60 205 895 034
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 489 723 471 733 60 205 901 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 162 000 0 162 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 259 490 18 333 0 277 823
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 490 18 333 0 277 823
TOTAL GENERAL 7C 421 490 18 333 162 000 277 823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 333 162 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 164 338 0 164 338
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 67 170 0 67 170
Clients douteux ou litigieux VA 400 950 400 950 0
Autres créances clients UX 4 643 607 4 643 607 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 78 227 78 227 0
T. V. A. VB 424 541 424 541 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 000 4 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 129 472 129 472 0
Charges constatées d’avance VS 406 833 406 833 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 319 139 6 087 630 231 508
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 590 146 2 590 146 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 869 245 781 931 3 632 484 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 65 000 65 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 243 366 4 243 366 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 144 360 144 360 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 780 182 780 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 143 069 143 069 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 973 130 973 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 202 202 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 212 004 212 004 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 581 146 8 493 832 3 632 484 454 830
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 326 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP