3B - 883934606 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 783 3 793 2 990 5 251
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 563 64 563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 100 000 100 000 100 000
Constructions AP 2 455 897 120 658 2 335 239 1 551 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 600 194 341 309 4 258 885 3 062 345
Autres immobilisations corporelles AT 137 611 23 962 113 649 27 835
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 336 238 336 238 24 451
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 000 38 000 14 800
Créances rattachées à des participations BB 163 618 163 618 160 254
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 170 12 170 9 500
TOTAL (I) BJ 7 915 076 489 723 7 425 353 4 955 960
Matières premières, approvisionnements BL 258 467 258 467 129 375
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 000 13 000 10 227
Clients et comptes rattachés BX 2 619 592 259 490 2 360 102 1 517 349
Autres créances BZ 300 502 300 502 304 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 530 072 530 072 1 537 379
Charges constatées d’avance CH 414 471 414 471 307 928
TOTAL (II) CJ 4 136 103 259 490 3 876 613 3 806 353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 051 179 749 213 11 301 966 8 762 314
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 975 000 1 975 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 232
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 562 19 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 190 294 2 119 732
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 162 000 162 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 162 000 162 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 780 268 3 158 816
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 823 577 2 892 825
Dettes fiscales et sociales DY 222 606 185 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 411 6 571
Autres dettes EA 120 170 236 656
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 949 672 6 480 582
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 301 966 8 762 314
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 911 091 3 746 380
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 442 2 154
Dont emprunts participatifs EI 640
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 254 174 4 888
Production vendue biens FD 10 445 121 7 852 083
Production vendue services FG 4 855 287 2 028 043
Chiffres d’affaires nets FJ 15 554 582 9 885 014
Production stockée FM
Production immobilisée FN 165 666 27 803
Subventions d’exploitation FO 9 167 2 756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 872 4 972
Autres produits FQ 560 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 736 847 9 920 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 704 918 7 162 560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -129 092 -129 375
Autres achats et charges externes FW 3 089 827 1 816 348
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 767 59 919
Salaires et traitements FY 909 969 463 407
Charges sociales FZ 354 935 181 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 598 995 312 218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 421 2 028
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 584 741 9 868 462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 106 52 087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 70 107 32 072
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 107 32 072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -70 107 -32 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 999 20 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 939 455 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 952 455 282
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 012 -282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 757 786 10 375 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 687 223 10 355 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 562 19 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 783 64 563
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 914 841 4 835 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 184 554 29 235
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 106 178 4 929 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 71 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 2 120 272
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 120 272 7 629 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 213 788
DIMINUTIONS Total Général I4 2 120 272 7 915 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 532 2 261 3 793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 685 337 244 485 929
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 218 339 505 489 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 162 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 162 000 162 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 259 490 259 490
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 490 259 490
TOTAL GENERAL 7C 162 000 259 490 421 490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 259 490
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 163 618 163 618
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 170 12 170
Clients douteux ou litigieux VA 324 930 324 930
Autres créances clients UX 2 294 662 2 294 662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 246 246
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 228 723 228 723
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 533 71 533
Charges constatées d’avance VS 414 471 414 471
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 510 353 3 334 564 175 788
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 442 1 442
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 778 825 740 244 3 021 466 1 017 115
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 823 577 3 823 577
Personnel et comptes rattachés 8C 98 341 98 341
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 099 75 099
Impôts sur les bénéfices 8E 4 424 4 424
T.V.A. VW 5 944 5 944
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 797 38 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 411 2 411
Groupe et associés VI 640 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 120 170 120 170
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 949 672 4 911 091 3 021 466 1 017 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 810 581
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 359 697
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP