A LA ROSIERE - 883792038 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 390 2 390 0 0
Fonds commercial AH 82 610 0 82 610 82 610
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 700 0 18 700 18 700
Constructions AP 168 300 19 148 149 151 155 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 882 21 980 12 902 16 716
Autres immobilisations corporelles AT 76 738 21 629 55 109 61 716
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 44 0 44 45
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 0 700 700
TOTAL (I) BJ 384 366 65 149 319 217 336 372
Matières premières, approvisionnements BL 15 707 0 15 707 19 806
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 0 7 002
Marchandises BT 13 965 0 13 965 13 945
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 268 0 1 268 2 203
Autres créances BZ 585 0 585 1 411
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 703 0 94 703 84 336
Charges constatées d’avance CH 1 381 0 1 381 0
TOTAL (II) CJ 127 611 0 127 611 128 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 511 978 65 149 446 828 465 078
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 236 925 254 784
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 525 -17 858
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 252 950 242 425
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 158 155 177 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 978 14 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 207 14 310
Dettes fiscales et sociales DY 12 536 16 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 193 878 222 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 446 828 465 078
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 286 959 285 708
Production vendue biens FD 0 0 2 142 550
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 289 101 286 259
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 289 101 286 332
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 58 626 78 925
Variation de stock (marchandises) FT -19 -1 977
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 43 036 42 481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 100 -7 788
Autres achats et charges externes FW 75 203 82 785
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 758 5 796
Salaires et traitements FY 39 787 58 782
Charges sociales FZ 19 811 20 049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 153 18 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 154 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 272 612 297 382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 489 -11 050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 165 43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 1
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 165 44
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 148 6 853
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 148 6 853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 982 -6 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 506 -17 858
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 289 321 286 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 278 796 304 235
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 525 -17 858
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 298 622 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 746 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 384 368 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 85 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 298 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 745
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 384 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 390 0 0 2 390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 605 17 155 0 62 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 995 17 155 0 65 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 700 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 269 1 269 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 105 105 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 6 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 468 468 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 7 0
Charges constatées d’avance VS 1 381 1 381 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 936 3 936 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 000 10 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 148 156 10 534 66 070 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 207 14 207 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 916 1 916 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 671 671 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 950 9 950 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 978 8 978 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 193 878 56 256 66 070 71 552
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 155 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP