CHAMATEX GROUP - 883703498 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 288 886 262 205 26 681 87 073
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 077 2 928 4 149 5 564
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 162 711 0 14 162 711 13 368 550
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 000 0 15 000 15 000
TOTAL (I) BJ 14 473 674 265 133 14 208 541 13 476 187
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 995 152 0 995 152 998 270
Autres créances BZ 3 477 120 0 3 477 120 1 564 944
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 242 862 0 242 862 91 956
Charges constatées d’avance CH 1 049 0 1 049 1 738
TOTAL (II) CJ 4 716 184 0 4 716 184 2 656 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 146 131 146 131 130 049
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 335 989 265 133 19 070 856 16 263 143
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 621 9 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 434 285 8 974 333
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 55 000 55 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 108 641 -603 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -831 857 -504 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 153 26 270
TOTAL (I) DL 7 603 561 7 956 314
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 533 000 894 357
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 533 000 894 357
Emprunts obligataires convertibles DS 9 334 293 6 854 285
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 031 1 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 637 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 260 525 185 900
Dettes fiscales et sociales DY 333 739 361 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 070 9 140
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 934 295 7 412 473
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 070 856 16 263 143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 613 637 580 915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 031 1 677
Dont emprunts participatifs EI 1 637
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 590 392 0 1 590 392 1 506 316
Chiffres d’affaires nets FJ 1 590 392 0 1 590 392 1 506 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 089 59 890
Autres produits FQ 4 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 642 485 1 566 216
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 970 816 774 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 593 21 504
Salaires et traitements FY 383 515 353 744
Charges sociales FZ 154 763 143 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 820 114 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 631 513 1 407 808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 972 158 408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 480 7 853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 480 7 853
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 638 643 485 438
Intérêts et charges assimilées GR 213 784 170 675
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 852 426 656 113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -823 946 -648 259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -812 974 -489 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 883 14 803
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 883 14 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 883 -14 803
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 670 965 1 574 069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 502 823 2 078 723
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -831 857 -504 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 287 586 0 1 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 077 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 383 550 0 794 161
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 678 213 0 795 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 288 886
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 177 711
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 14 473 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 200 514 61 692 0 262 205
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 513 1 415 0 2 928
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 202 026 63 107 0 265 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 153
Total Provisions réglementées 3Z 26 270 18 883 0 45 153
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 533 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 894 357 638 643 0 1 533 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 920 627 657 526 0 1 578 153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 638 643 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 18 883 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 000 0 15 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 995 152 995 152 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 57 365 57 365 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 218 26 218 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 344 714 3 344 714 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 823 48 823 0
Charges constatées d’avance VS 1 049 1 049 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 488 322 4 473 322 15 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 9 334 293 13 635 8 632 893 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 031 2 031 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 260 525 260 525 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 155 87 155 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 438 76 438 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 166 173 166 173 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 973 3 973 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 637 1 637 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 070 2 070 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 934 295 613 637 8 632 893 687 766
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 489 301 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP