AAKK - 883679144 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 44 000 0 44 000 44 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 37 136 9 201 27 935 26 931
Immobilisations financières 040 4 800 0 4 800 4 800
Total Actif Immobilisé 044 85 936 9 201 76 735 75 731
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 823 0 1 823 1 236
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 200 0 200 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 760 0 2 760 3 179
Créances – Autres 072 514 0 514 285
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 28 208 0 28 208 33 109
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 413 0 413 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 33 920 0 33 920 37 809
Total général Actif 110 119 856 9 201 110 655 113 540
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 13 771 0
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 15 881 13 871
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 30 753 14 871
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 64 668 75 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 621 2 124
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 607
Autres dettes 172 13 613 21 098
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 79 902 98 669
Total général Passif 180 110 655 113 540
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 53 703 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 7 956 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 217 576 105 898
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 058 462
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 218 634 106 359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 15 652 9 520
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -587 -1 236
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 62 751 37 484
(dont taxe professionnelle) 243 1 324
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 125 2 186
Rémunérations du personnel 250 89 167 29 691
Charges sociales 252 21 687 6 527
Dotations aux amortissements 254 6 952 2 349
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259 4
Autres charges 262 4 11
Total des charges d’exploitation 264 198 751 86 533
Résultat d’exploitation 270 19 882 19 827
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 199 607
Charges exceptionnelles 300 0 2 900
Impôts sur les bénéfices 306 2 802 2 448
Bénéfice ou perte 310 15 881 13 871
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 6 740
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 216
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 77 980
Total Immobilisations (Augmentations) 492 7 956
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2