FACTONEXT - 883429102 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 170 1 080 90 480
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 398 580 94 374 304 206 241 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 151 202 299 0 151 202 299 140 535 864
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 309 840 0 309 840 272 340
TOTAL (I) BJ 151 911 888 95 454 151 816 435 141 049 691
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 101 992 0 2 101 992 3 559 819
Autres créances BZ 31 420 423 0 31 420 423 16 324 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 498 846 0 498 846 163 515
Charges constatées d’avance CH 159 646 0 159 646 143 909
TOTAL (II) CJ 34 180 908 0 34 180 908 20 191 647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 562 214 562 214 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 186 655 010 95 454 186 559 556 161 241 338
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 105 500
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 380 001 50 380 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 82 962 82 962
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 335 744 -1 118 823
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 149 542 -2 216 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 559 026 308 494
TOTAL (I) DL 49 835 786 47 435 712
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 559 578 6 452 693
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 638 375 103 062 942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 320 083 3 044 803
Dettes fiscales et sociales DY 784 539 951 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 4 332
Autres dettes EA 409 379 289 196
Produits constatés d’avance (2) EB 11 815 0
TOTAL (IV) EC 136 723 770 113 805 626
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 186 559 556 161 241 338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 110 638 375
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 170 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 290 911 0 113 259
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 808 204 0 10 773 761
ACQUISITIONS Total Général 0G 141 100 285 0 10 887 021
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 170
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 590 398 580
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 69 827 151 512 139
DIMINUTIONS Total Général I4 0 75 417 151 911 888
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 690 390 0 1 080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 284 51 979 3 889 94 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 974 52 369 3 889 95 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 559 026
Total Provisions réglementées 3Z 308 494 250 572 40 559 026
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 308 494 250 572 40 559 026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 250 572 40 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 309 840 0 309 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 101 992 2 101 992 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 703 14 703 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 288 392 288 392 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 805 2 805 0
Groupe et associés VC 31 103 754 29 998 254 1 105 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 419 10 419 0
Charges constatées d’avance VS 159 646 159 646 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 991 902 32 576 562 1 415 340
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 562 30 562 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 529 016 1 811 590 17 937 426 3 780 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 446 2 446 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 320 083 1 320 083 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 146 123 146 123 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 035 197 035 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 419 887 419 887 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 494 21 494 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 110 635 929 110 635 929 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 409 379 409 379 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 815 11 815 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 136 723 770 115 006 344 17 937 426 3 780 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 900 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 807 056
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP