ROSA PARTNERS - 883069601 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 890 890 0 670
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 395 2 395 0 246
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 0 10 792
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000
Autres participations CU 7 699 438 0 7 699 438 6 543 759
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 13 702 723 3 285 13 699 438 12 555 467
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 595 0 41 595 77 591
Autres créances BZ 18 742 047 0 18 742 047 14 829 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 38 457 0 38 457 4 288
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 18 822 098 0 18 822 098 14 911 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 524 821 3 285 32 521 536 27 466 630
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 42 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 200 4 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -734 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 021 040 -734
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 066 506 45 466
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 756 621 304
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 258 510 26 175 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 678 062 348 460
Dettes fiscales et sociales DY 6 933 46 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 754 904 850 816
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 31 455 030 27 421 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 521 536 27 466 630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 799 608 27 421 163
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 596 304
Dont emprunts participatifs EI 29 258 510
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 549 442 10 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 549 442 10 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 30 301
Autres produits FQ 18 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 549 460 40 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 640 430 577 038
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 643 42 854
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 924 3 718
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 204 768
Total des charges d’exploitation (II) GF 692 201 624 378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -142 741 -584 061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 319 590 949 112
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 10 018 60 046
Produits financiers de participations GJ 778 897 602 989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 37 808
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 778 897 640 797
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 893 725 937 058
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 893 725 937 058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -114 828 -296 261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 052 002 8 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 572
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 784 501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 784 1 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 178 10 549
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 647 947 1 631 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 626 907 1 632 532
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 021 040 -734
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 890 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 894 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 543 759 0 1 155 679
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 560 543 0 1 155 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 499 2 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 699 438
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 499 13 702 723
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 220 670 0 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 856 11 038 13 499 2 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 076 11 708 13 499 3 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 41 595 41 595 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 156 462 156 462 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 573 080 18 573 080 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 505 12 505 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 783 641 18 783 641 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 596 1 596 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 755 024 99 603 428 741 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 678 062 678 062 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 933 6 933 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 258 510 29 258 510 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 754 904 754 904 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 455 030 30 799 608 428 741 226 680
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 762 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 062
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP