3DH - 883055303 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 63 743 56 875 6 868 13 242
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 55 100 55 100 0 7 818
Autres immobilisations corporelles AT 6 589 4 794 1 796 3 992
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 17 038 210 0 17 038 210 16 952 210
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 092 0 5 092 5 092
TOTAL (I) BJ 17 168 734 116 769 17 051 965 16 982 354
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 219 472 0 3 219 472 2 517 626
Autres créances BZ 8 800 902 0 8 800 902 2 293 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 232 003 0 232 003 149 942
Charges constatées d’avance CH 4 241 0 4 241 6 887
TOTAL (II) CJ 12 256 617 0 12 256 617 4 968 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 425 351 116 769 29 308 582 21 950 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 501 000 17 501 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 699 19 311
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 488 274 366 917
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 62 135 127 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 077 108 18 014 973
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 602 527 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 631 142 3 141 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 347 614 255 616
Dettes fiscales et sociales DY 650 192 537 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 943
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 231 474 3 935 836
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 308 582 21 950 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 231 474 3 935 836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 600 000 0
Dont emprunts participatifs EI 8 631 142
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 469 899 1 498 057
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 469 899 1 498 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 598 18 626
Autres produits FQ 1 306 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 482 802 1 516 694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 52 939 263 904
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 558 19 159
Salaires et traitements FY 544 434 694 518
Charges sociales FZ 352 434 409 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 389 20 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 859 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 981 611 1 407 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 501 191 109 095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 276 040 31 565
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 342 571 51 388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -66 531 -19 823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 434 660 89 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 399 609 1 258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -399 609 -1 258
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -27 084 -39 731
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 758 842 1 548 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 696 707 1 420 513
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 62 135 127 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 432 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 957 302 86 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 082 734 86 000 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 125 432 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 043 302 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 17 168 734 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 380 16 389 116 769 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 380 16 389 116 769 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 092 0 5 092
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 219 472 3 219 472 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 49 122 49 122 0
Impôts sur les bénéfices VM 855 855 0
T. V. A. VB 47 461 47 461 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 90 90 0
Divers VP
Groupe et associés VC 8 556 731 8 556 731 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 642 146 642 0
Charges constatées d’avance VS 4 241 4 241 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 029 706 12 024 614 5 092
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 602 527 1 602 527 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 347 614 347 614 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 47 490 47 490 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 466 45 466 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 544 241 544 241 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 995 12 995 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 631 142 8 631 142 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 231 474 11 231 474 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 600 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP