CAP D'ANTHIB - 883020141 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 251 208 49 948 201 260 64 171
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 519 394 0 1 519 394 1 498 734
Créances rattachées à des participations BB 1 022 104 0 1 022 104 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 792 705 49 948 2 742 758 1 562 905
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 6 821
Clients et comptes rattachés BX 164 588 0 164 588 39 375
Autres créances BZ 37 927 0 37 927 131 546
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 302 059
Disponibilités CF 121 777 0 121 777 196 787
Charges constatées d’avance CH 3 150 0 3 150 6 134
TOTAL (II) CJ 327 441 0 327 441 682 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 120 147 49 948 3 070 199 2 245 627
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 744 279 744
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 975 27 975
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 832 806 311 779
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 345 268 521 027
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 485 793 1 140 524
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 022 182 1 044 837
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 505 061 13 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 865 3 419
Dettes fiscales et sociales DY 41 898 43 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 400 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 584 406 1 105 103
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 070 199 2 245 627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 252 000 0 252 000 180 000
Chiffres d’affaires nets FJ 252 000 0 252 000 180 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 813 3 375
Autres produits FQ 5 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 254 817 183 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 34 267 21 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 262 22 117
Salaires et traitements FY 151 466 120 000
Charges sociales FZ 41 031 33 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 444 16 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 283 470 214 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -28 652 -30 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 397 410 592 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 499 5 566
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 398 908 597 766
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 834 14 899
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 834 14 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 380 074 582 867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 351 422 552 161
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 171 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 890 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 061 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 785 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 890 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 675 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 614 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 540 31 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 654 787 781 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 309 519 260 115
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 345 268 521 027
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 504 29 444 0 49 948
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 504 29 444 0 49 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 022 104 0 1 022 104
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 164 588 164 588 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 842 29 842 0
T. V. A. VB 1 967 1 967 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 118 6 118 0
Charges constatées d’avance VS 3 150 3 150 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 227 768 205 664 1 022 104
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 022 182 192 223 612 984 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 503 773 503 773 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 865 865 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 622 5 622 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 295 33 295 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 981 2 981 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 288 1 288 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 400 14 400 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 584 406 754 447 612 984 216 975
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 153 950 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 176 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP