H T A - 882527484 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 861 707 0 5 861 707 5 767 123
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 490 0 490 490
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 096 767 0 4 096 767 4 096 767
TOTAL (I) BJ 9 958 964 0 9 958 964 9 864 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 410 976 0 410 976 1 582 030
Autres créances BZ 1 787 319 0 1 787 319 1 548 691
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 334 505 0 334 505 202 080
Charges constatées d’avance CH 21 660 0 21 660 4 822
TOTAL (II) CJ 2 554 460 0 2 554 460 3 337 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 513 423 0 12 513 423 13 202 003
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 623 919
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 800 6 000 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 568 700 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -5 047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 781 102 573 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 495 13 495
TOTAL (I) DL 7 364 097 6 582 995
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 749 231 710 865
TOTAL (III) DR 749 231 710 865
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 996 711 3 804 804
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 772 868 1 143 051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 956 195 167
Dettes fiscales et sociales DY 126 920 504 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 460 825 256 285
Produits constatés d’avance (2) EB 9 815 4 822
TOTAL (IV) EC 4 400 095 5 908 143
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 513 423 13 202 003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 215 120 2 750 762
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 772 868
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 614 744 4 433 880
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 614 744 4 433 880
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 324 999 202 507
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 939 745 4 636 392
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 57 464 271 537
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 173 26 954
Salaires et traitements FY 3 358 605 3 405 512
Charges sociales FZ 4 312 55 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 363 366 710 865
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 802 926 4 470 327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 819 166 065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 696 258 188 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 245 472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 696 258 434 058
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 031 21 521
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 031 21 521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 679 227 412 537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 816 046 578 603
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 998 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 998 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 944 4 855
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 641 001 5 070 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 859 899 4 496 703
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 781 102 573 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 864 380 99 582 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 864 380 99 582 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 998 9 958 964
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 998 9 958 964
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 096 767 0 4 096 767
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 410 976 410 976 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 464 5 464 0
Impôts sur les bénéfices VM 348 348 0
T. V. A. VB 27 588 27 588 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 623 919 0 1 623 919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 130 000 130 000 0
Charges constatées d’avance VS 21 660 21 660 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 316 722 596 036 5 720 686
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 996 711 811 736 2 184 975 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 956 32 956 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 621 61 621 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 353 63 353 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 945 1 945 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 772 868 772 868 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 460 825 460 825 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 815 9 815 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 400 095 2 215 120 2 184 975 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP