AABDJ FUNERAIRE - 882259377 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 650 31 313 44 336 54 127
Fonds commercial AH 176 000 0 176 000 151 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 134 131 53 116 81 014 104 644
Immobilisations en cours AV 17 964 0 17 964 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 682 0 41 682 31 485
TOTAL (I) BJ 445 427 84 430 360 997 341 257
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 781 0 5 781 2 297
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 264 0 1 264 1 264
Clients et comptes rattachés BX 465 414 27 209 438 204 259 655
Autres créances BZ 66 943 0 66 943 63 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 398 217 0 398 217 181 322
Charges constatées d’avance CH 28 897 0 28 897 23 391
TOTAL (II) CJ 966 518 27 209 939 308 531 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 411 946 111 639 1 300 306 872 375
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 850 157 962
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 149 950 159 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 288 935 186 329
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 384 35 548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 934 11 409
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 392 422 238 753
Dettes fiscales et sociales DY 84 962 90 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 26 520 20 400
Autres dettes EA 116 290 126 017
Produits constatés d’avance (2) EB 19 906 4 720
TOTAL (IV) EC 1 150 356 713 312
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 300 306 872 375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 915 312 556 433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 168 795
Dont emprunts participatifs EI 200 384
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 415 526 0 415 526 369 376
Production vendue biens FD -2 294 0 -2 294 -2 387
Production vendue services FG 895 737 0 895 737 710 981
Chiffres d’affaires nets FJ 1 308 970 0 1 308 970 1 077 970
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 333 7 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 450 5 917
Autres produits FQ 673 2 377
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 321 427 1 094 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 138 175 133 111
Variation de stock (marchandises) FT -3 484 274
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 705 265 557 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 399 1 637
Salaires et traitements FY 131 986 106 607
Charges sociales FZ 20 781 19 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 959 22 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 688 7 531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 157 37 619
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 109 929 885 665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 211 498 208 600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 356 2 808
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 356 2 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 356 -2 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 196 141 205 791
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 883 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 883 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 225 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 841
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 225 841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 341 -841
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 950 46 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 326 311 1 094 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 177 461 936 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 850 157 962
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 215 950 0 43 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 130 293 0 21 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 485 0 10 196
ACQUISITIONS Total Général 0G 377 728 0 75 699
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 000 251 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 152 095
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 41 682
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 000 445 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 822 20 491 0 31 313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 648 27 468 0 53 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 470 47 959 0 84 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 971 20 688 1 450 27 209
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 971 20 688 1 450 27 209
TOTAL GENERAL 7C 7 971 20 688 1 450 27 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 688 1 450 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 682 0 41 682
Clients douteux ou litigieux VA 32 839 32 839 0
Autres créances clients UX 432 574 432 574 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 038 3 038 0
T. V. A. VB 60 976 60 976 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 928 2 928 0
Charges constatées d’avance VS 28 897 28 897 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 602 937 561 255 41 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 168 8 168 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 280 767 66 658 214 109 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 392 422 392 422 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 645 18 645 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 186 6 186 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 454 59 454 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 676 676 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 26 520 26 520 0 0
Groupe et associés VI 200 384 200 384 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 290 116 290 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 906 19 906 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 129 422 915 312 214 109 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 160 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 746
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP