2STS - 881920920 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 8 836 2 461 6 374 1 051
Immobilisations financières 040 1 540 1 540 200
Total Actif Immobilisé 044 10 376 2 461 7 914 1 251
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 6 839 6 839 3 070
Avances et acomptes versés sur commandes 064 10 598 10 598
Créances – Clients et comptes rattachés 068 233 747 2 764 230 983 78 745
Créances – Autres 072 15 500 15 500 1 954
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 114 850 114 850 81 205
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 091 1 091 832
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 382 625 2 764 379 861 165 807
Total général Actif 110 393 001 5 226 387 776 167 058
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 73 500 2 500
Report à nouveau 134 359 39
Résultat de l’exercice 136 48 552 72 320
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 133 411 85 859
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 773 86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 7 844
Fournisseurs et comptes rattachés 166 179 718 36 021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 342
Autres dettes 172 66 029 45 092
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 254 364 81 199
Total général Passif 180 387 776 167 058
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 7 857
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 244 321
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 23 321
Ventes de marchandises – France 210 1 224 700 576 705
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 59 701 68 072
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 102 898
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 291 503 645 674
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 008 661 353 477
Variation de stock (marchandises) 236 -3 769 7 338
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 96 812
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 115 452 70 086
(dont taxe professionnelle) 243 67
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 980 1 987
Rémunérations du personnel 250 92 942 21 204
Charges sociales 252 12 284
Dotations aux amortissements 254 1 194 773
Dotations aux provisions 256 2 764
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 126
Total des charges d’exploitation 264 1 232 869 554 441
Résultat d’exploitation 270 58 634 91 233
Produits financiers 280 1 115
Produits exceptionnels 290 731
Charges financières 294 495 541
Charges exceptionnelles 300 45
Impôts sur les bénéfices 306 11 434 18 327
Bénéfice ou perte 310 48 552 72 320
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 6 517
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 340
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 519
Total Immobilisations (Augmentations) 492 7 857
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376