2STS - 881920920 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 319 1 268 1 051 1 824
Immobilisations financières 040 200 200 200
Total Actif Immobilisé 044 2 519 1 268 1 251 2 024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 3 070 3 070 10 407
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 81 509 2 764 78 745 6 356
Créances – Autres 072 1 954 1 954 4 963
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 81 205 81 205 39 992
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 832 832 2 621
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 168 571 2 764 165 807 64 340
Total général Actif 110 171 090 4 032 167 058 66 365
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 500
Report à nouveau 134 39
Résultat de l’exercice 136 72 320 3 539
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 85 859 13 539
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 86 25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 36 021 7 229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 11 017
Autres dettes 172 45 092 45 571
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 81 199 52 826
Total général Passif 180 167 058 66 365
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 576 705 78 620
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 68 072 63 025
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 898 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 645 674 141 646
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 353 477 32 540
Variation de stock (marchandises) 236 7 338 -10 407
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 96 812 67 876
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 70 086 45 666
(dont taxe professionnelle) 243 130
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 987 156
Rémunérations du personnel 250 21 204 246
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 773 753
Dotations aux provisions 256 2 764
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 20
Total des charges d’exploitation 264 554 441 136 849
Résultat d’exploitation 270 91 233 4 796
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 541 196
Charges exceptionnelles 300 45 437
Impôts sur les bénéfices 306 18 327 624
Bénéfice ou perte 310 72 320 3 539
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 126 136
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 98 556
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 519
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 2 764
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 2 764
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 126 136
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 98 556
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376