A2H GESTION - 881650634 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 484 434 314 856 169 579 289 322
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 924 0 39 924 48 328
TOTAL (I) BJ 524 373 314 856 209 517 337 665
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 135 157 0 135 157 94 351
Autres créances BZ 8 606 0 8 606 13 396
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 98 832 0 98 832 62 400
Charges constatées d’avance CH 12 904 0 12 904 29 373
TOTAL (II) CJ 255 499 0 255 499 199 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 779 871 314 856 465 016 537 186
Parts à moins d’un an CP 39 924
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 48 535 20 959
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 204 27 576
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 161 739 98 535
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 152 861 191 044
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 082 85 939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 345 110 630
Dettes fiscales et sociales DY 76 518 51 031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 985 6
Produits constatés d’avance (2) EB 485 0
TOTAL (IV) EC 303 276 438 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 465 016 537 186
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 190 132 286 288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 967 246 0 1 967 246 1 519 284
Chiffres d’affaires nets FJ 1 967 246 0 1 967 246 1 519 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 923 32 714
Autres produits FQ 130 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 004 299 1 552 049
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 683 741 1 146 672
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 653 6 178
Salaires et traitements FY 149 132 148 278
Charges sociales FZ 50 112 48 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 220 154 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 988 868 1 503 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 431 48 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 497 6 789
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 497 6 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 497 -6 789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 934 41 666
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 143 875 7 960
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 143 875 7 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 981 7 047
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 746 7 960
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 727 15 007
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 73 148 -7 047
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 878 7 043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 148 174 1 560 009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 084 970 1 532 433
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 204 27 576
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 568 696
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 923 32 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 607 714 0 26 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 343 0 3 596
ACQUISITIONS Total Général 0G 656 057 0 29 818
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 149 502 484 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 000 39 939
DIMINUTIONS Total Général I4 0 161 502 524 373
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 318 392 94 220 97 756 314 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 392 94 220 97 756 314 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 924 39 924 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 135 157 135 157 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 56 56 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 550 8 550 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 904 12 904 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 196 590 196 590 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 498 498 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 152 362 39 218 113 145 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 345 70 345 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 592 13 592 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 574 8 574 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 12 834 12 834 0 0
T.V.A. VW 36 885 36 885 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 633 4 633 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 082 1 082 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 985 1 985 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 485 485 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 303 276 190 132 113 145 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 231
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP