A2H GESTION - 881650634 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 607 714 318 392 289 322 441 003
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 328 0 48 328 35 894
TOTAL (I) BJ 656 057 318 392 337 665 476 897
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 351 0 94 351 97 946
Autres créances BZ 13 396 0 13 396 12 381
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 20 000
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 400 0 62 400 34 813
Charges constatées d’avance CH 29 373 0 29 373 9 717
TOTAL (II) CJ 199 521 0 199 521 174 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 855 578 318 392 537 186 651 754
Parts à moins d’un an CP 48 328
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 959 1 270
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 576 19 689
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 98 535 70 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 044 411
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 939 451 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 630 81 086
Dettes fiscales et sociales DY 51 031 45 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 2 329
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 438 650 580 796
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 537 186 651 754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 286 288 580 796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 519 284 0 1 519 284 1 342 870
Chiffres d’affaires nets FJ 1 519 284 0 1 519 284 1 342 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 714 25 702
Autres produits FQ 52 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 552 049 1 368 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 1 131
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 146 672 1 016 883
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 178 17 002
Salaires et traitements FY 148 278 110 010
Charges sociales FZ 48 210 38 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 154 243 151 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 171
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 503 594 1 335 065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 455 33 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 789 6 770
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 789 6 770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 789 -6 770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 666 26 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 960 5 780
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 960 5 780
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 047 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 960 5 720
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 007 6 042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 047 -262
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 043 6 929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 560 009 1 374 496
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 532 433 1 354 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 576 19 689
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 696 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 714 25 702
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 605 152 0 2 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 894 0 20 409
ACQUISITIONS Total Général 0G 641 046 0 22 971
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 607 714
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 960 48 343
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 960 656 057
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 149 154 243 0 318 392
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 149 154 243 0 318 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 328 48 328 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 94 351 94 351 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 288 13 288 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 108 0
Charges constatées d’avance VS 29 373 29 373 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 185 448 185 448 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 451 451 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 593 38 231 152 362 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 630 110 630 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 341 2 341 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 549 7 549 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 895 1 895 0 0
T.V.A. VW 36 963 36 963 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 283 2 283 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 85 939 85 939 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 6 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 438 650 286 288 152 362 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP