A26 GRAND OUEST - 881556633 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 60 000 40 000 20 000 40 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 450 250 200 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 113 18 586 527 5 517
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 500 0 37 500 37 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 805 0 2 805 2 805
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 976 0 4 976 4 976
TOTAL (I) BJ 124 844 58 836 66 008 91 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 57 268 0 57 268 25 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 194 655 0 194 655 139 041
Autres créances BZ 36 057 0 36 057 38 173
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 563 0 16 563 3 873
Charges constatées d’avance CH 549 0 549 291
TOTAL (II) CJ 305 092 0 305 092 206 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 429 936 58 836 371 099 297 527
Parts à moins d’un an CP 4 976
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 560 25 560
Report à nouveau DH 34 795 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 828 34 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 182 64 354
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 392 37 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 407 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 560 41 731
Dettes fiscales et sociales DY 148 154 114 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 404 17 155
Produits constatés d’avance (2) EB 0 22 280
TOTAL (IV) EC 282 917 233 173
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 371 099 297 527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 282 917 233 173
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 60 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 450 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 613 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 281 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 130 344 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 60 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 450
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 500 19 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 45 281
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 500 124 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 20 000 20 000 0 40 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 103 150 0 253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 144 5 212 5 500 18 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 247 25 362 5 500 59 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 976 4 976 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 194 655 194 655 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 057 6 057 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000 30 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 549 549 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 236 238 236 238 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 42 392 42 392 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 560 39 560 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 750 45 750 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 088 33 088 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 485 5 485 0 0
T.V.A. VW 61 527 61 527 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 305 2 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 407 23 407 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 404 29 404 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 282 917 282 917 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 26 326 58 157
Location, charges locatives et de copropriété XQ 68 632 80 279
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 750 6 300
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 60 992 35 086
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 158 699 179 822
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 671 10 881
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 671 10 881
Montant de la TVA. collectée YY 9 430 19 571
Total TVA. déductible sur biens et services YZ -192 673
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP