A26 GRAND OUEST - 881556633 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 60 000 20 000 40 000 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 450 100 350 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 613 19 096 5 517 12 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 500 0 37 500 37 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 805 0 2 805 2 805
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 976 0 4 976 200
TOTAL (I) BJ 130 344 39 196 91 148 53 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 25 000 0 25 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 139 041 0 139 041 14 829
Autres créances BZ 38 173 0 38 173 37 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 873 0 3 873 54 022
Charges constatées d’avance CH 291 0 291 0
TOTAL (II) CJ 206 379 0 206 379 106 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 336 723 39 196 297 527 159 393
Parts à moins d’un an CP 4 976
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 560 20 959
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 795 4 601
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 64 354 29 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 104 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 321 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 731 89 652
Dettes fiscales et sociales DY 114 581 26 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 155 1 415
Produits constatés d’avance (2) EB 22 280 12 000
TOTAL (IV) EC 233 173 129 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 297 527 159 393
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 233 173 129 833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 736 493 0 736 493 717 009
Chiffres d’affaires nets FJ 736 493 0 736 493 717 009
Production stockée FM 25 000 -10 935
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 236 1 387
Autres produits FQ 2 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 761 732 707 466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 179 822 433 924
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 881 2 935
Salaires et traitements FY 326 899 160 535
Charges sociales FZ 143 171 58 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 226 8 670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 004 35 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 720 003 700 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 729 7 373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 51
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 72 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 51
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 882 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 882 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -810 51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 918 7 424
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 286
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 413 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 413 286
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 965
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 397 1 332
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 397 2 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 -2 011
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 140 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 762 217 707 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 727 423 703 203
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 795 4 601
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 981 1 519
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 236 1 387
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 12 896 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 31 998 35 659
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 613 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 505 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 118 0 450
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 450
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 40 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 65 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 103 0 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 983 7 161 0 19 144
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 983 7 264 0 19 247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 976 4 976 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 139 041 139 041 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 473 7 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000 30 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 700 700 0
Charges constatées d’avance VS 291 291 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 182 482 182 482 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 104 37 104 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 731 41 731 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 503 16 503 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 016 32 016 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 140 6 140 0 0
T.V.A. VW 56 534 56 534 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 389 3 389 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 321 321 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 155 17 155 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 280 22 280 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 233 173 233 173 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 58 157 345 282
Location, charges locatives et de copropriété XQ 80 279 50 326
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 300 1 400
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 35 086 36 916
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 179 822 433 924
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 881 2 935
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 881 2 935
Montant de la TVA. collectée YY 19 571 -17 648
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 673 -23 104
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP