A26 GRAND OUEST - 881556633 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 613 11 969 12 643 21 463
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 500 0 37 500 37 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 805 0 2 805 2 805
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 0 200 200
TOTAL (I) BJ 65 118 11 969 53 148 61 968
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 0 0 0 10 935
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 829 0 14 829 127 504
Autres créances BZ 37 394 0 37 394 29 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 022 0 54 022 15 618
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 106 245 0 106 245 183 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 171 363 11 969 159 393 245 157
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 959 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 601 20 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 560 24 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 652 174 790
Dettes fiscales et sociales DY 26 767 43 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 415 2 406
Produits constatés d’avance (2) EB 12 000 0
TOTAL (IV) EC 129 833 220 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 159 393 245 157
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 129 833 220 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 717 009 0 717 009 589 757
Chiffres d’affaires nets FJ 717 009 0 717 009 589 757
Production stockée FM -10 935 10 935
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 387 12 000
Autres produits FQ 6 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 707 466 612 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 433 924 356 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 935 3 395
Salaires et traitements FY 160 535 139 644
Charges sociales FZ 58 364 49 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 670 3 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 665 34 676
Total des charges d’exploitation (II) GF 700 094 587 914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 373 24 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 51 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 424 24 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 286 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 286 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 965 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 332 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 297 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 011 -123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 812 3 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 707 804 612 695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 703 203 591 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 601 20 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 519 2 708
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 387 12 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 35 659 34 644
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 431 0 1 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 505 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 936 0 1 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 000 24 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 40 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 000 65 118
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 968 8 684 669 11 983
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 968 8 684 669 11 983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 200 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 829 14 829 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 394 7 394 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000 30 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 423 52 423 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 652 89 652 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 282 5 282 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 187 12 187 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 812 812 0 0
T.V.A. VW 7 882 7 882 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 604 604 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 415 1 415 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 000 12 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 129 833 129 833 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 345 282 287 927
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 326 52 226
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 400 3 113
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 916 13 237
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 433 924 356 502
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 935 3 395
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 935 3 395
Montant de la TVA. collectée YY -17 648 43 791
Total TVA. déductible sur biens et services YZ -23 104 41 824
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP