2G.REST - 881514152 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 339 780 1 559
Immobilisations corporelles 028 13 044 1 762 11 282 2 272
Immobilisations financières 040 16 100 16 100
Total Actif Immobilisé 044 31 483 2 542 28 941 2 272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 000 3 000 2 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 263
Créances – Autres 072 2 504 2 504 23 125
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 21 945 21 945 16 080
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 61 61 24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 27 510 27 510 42 542
Total général Actif 110 58 993 2 542 56 451 44 814
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 32 545
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 10 516 32 845
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 46 361 35 845
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 885 4 339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 365
Autres dettes 172 9 205 4 631
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 10 090 8 969
Total général Passif 180 56 451 44 814
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 31 483
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 11 846 12 222
Production vendue de biens – France 214 160 024 113 098
Production vendue de services - France 218 2 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224 2 250 1 489
Subventions d’exploitation reçues 226 30 000 20 000
Autres produits 230 97 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 204 217 148 811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 7 338 6 364
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 73 518 50 567
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -950 -2 050
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 51 696 30 299
(dont taxe professionnelle) 243 493
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 827 486
Rémunérations du personnel 250 40 382 23 029
Charges sociales 252 11 235 4 356
Dotations aux amortissements 254 2 612 645
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 149 4
Total des charges d’exploitation 264 187 807 113 700
Résultat d’exploitation 270 16 410 35 112
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 5 894
Impôts sur les bénéfices 306 2 267
Bénéfice ou perte 310 10 516 32 845
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 18 535
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 15 936
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 2 339
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 4 748
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 3 797
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 4 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 16 100
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 917
Total Immobilisations (Augmentations) 492 31 483
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 917
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 2 202
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -2 202
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 18 535
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 15 936
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2