ABCV INVEST - 881411839 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 629 549 182 569 446 980 509 935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 150 504 53 321 97 183 116 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 684 267 0 684 267 684 267
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 642 300 0 1 642 300 1 642 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 106 621 235 891 2 870 730 2 953 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 399 0 17 399 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 194 084 0 194 084 144 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 395 173 0 395 173 366 132
Charges constatées d’avance CH 9 726 0 9 726 3 569
TOTAL (II) CJ 616 382 0 616 382 513 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 723 003 235 891 3 487 112 3 466 949
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 648 350 1 648 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 417 13 156
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 463 931 249 967
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 473 225 226
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 413 172 2 136 699
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 900 397 1 103 886
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 903 102 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 997 9 244
Dettes fiscales et sociales DY 114 644 114 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 073 940 1 330 250
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 487 112 3 466 949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 380 641 1 330 250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 278 0 278 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 510 000 0 510 000 480 000
Chiffres d’affaires nets FJ 510 278 0 510 278 480 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 510 280 480 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 677 0
Variation de stock (marchandises) FT -17 399 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 123 57 363
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 971 1 070
Salaires et traitements FY 176 182 219 170
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 442 86 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 329 997 364 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 180 282 115 668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 971 150 971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 477
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150 971 151 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 850 12 603
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 850 12 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 140 121 138 846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 320 404 254 514
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90 -170
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 841 29 118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 661 251 631 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 384 778 406 225
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 473 225 226
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 629 549 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 144 527 0 5 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 774 076 0 5 977
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 629 549
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 150 504
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 780 053
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 119 614 62 955 0 182 569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 834 25 487 0 53 321
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 449 88 442 0 235 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 369 1 369 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 192 714 192 714 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 726 9 726 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 203 810 203 810 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 368 2 368 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 898 029 204 730 693 299 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 660 1 660 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 997 4 997 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 766 55 766 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 714 15 714 0 0
T.V.A. VW 42 907 42 907 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 257 257 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 243 52 243 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 073 940 380 641 693 299 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP