SANTORIN PARTICIPATIONS - 880285853 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 650 4 220 429 1 359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 461 13 077 3 383 1 399
Immobilisations en cours AV 3 128 000 0 3 128 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 217 286 848 0 217 286 848 217 286 848
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 303 788 0 303 788 4 226 503
TOTAL (I) BJ 220 739 747 17 297 220 722 449 221 516 111
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 900 248 0 2 900 248 1 734 270
Autres créances BZ 122 507 975 0 122 507 975 61 837 533
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 513 750 0 513 750 785 363
Charges constatées d’avance CH 485 000 0 485 000 748 409
TOTAL (II) CJ 126 406 974 0 126 406 974 65 105 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 484 734 484 734 722 155
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 347 631 456 17 297 347 614 158 287 343 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 87 531 236 89 499 227
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 235 758 73 145 405
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -22 557 667 -18 480 868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 217 980 -4 076 799
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 013 927 10 912 558
TOTAL (I) DL 145 005 273 150 999 522
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 156 659 166 107 959 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 923 718 3 252 833
Dettes fiscales et sociales DY 1 155 260 605 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 870 740 24 526 912
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 202 608 885 136 344 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 347 614 158 287 343 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 202 608 885 18 757 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 846 940 0 3 846 940 3 212 020
Chiffres d’affaires nets FJ 3 846 940 0 3 846 940 3 212 020
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 525 672 1 209 888
Autres produits FQ 311 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 372 924 4 421 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 245 567 2 266 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 029 66 634
Salaires et traitements FY 1 986 406 1 371 837
Charges sociales FZ 797 648 570 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 393 4 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 139 050 4 279 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -766 126 142 721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 466 685 4 820 591
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 466 685 4 821 016
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 237 421 237 421
Intérêts et charges assimilées GR 14 195 528 9 173 258
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 432 949 9 410 679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 966 264 -4 589 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 732 390 -4 446 942
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 230 400 500 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 230 400 500 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 276
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 466 349 551
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 101 369 3 101 369
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 124 835 3 451 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 894 435 -2 951 196
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 408 845 -3 321 339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 070 009 9 742 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 287 990 13 819 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 217 980 -4 076 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 525 672 1 209 888
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 650 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 013 0 3 133 448
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 221 513 352 0 37 140
ACQUISITIONS Total Général 0G 221 529 015 0 3 170 588
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 144 461
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 959 856 217 590 636
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 959 856 220 739 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 291 930 0 4 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 614 3 464 0 13 077
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 904 4 394 0 17 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 013 927
Total Provisions réglementées 3Z 10 912 558 3 101 369 0 14 013 927
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 912 558 3 101 369 0 14 013 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 101 369 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 303 788 0 303 788
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 900 248 2 900 248 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 250 7 250 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 987 865 0 11 987 865
T. V. A. VB 929 698 929 698 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 109 577 575 109 577 575 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 588 5 588 0
Charges constatées d’avance VS 485 000 485 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 126 197 012 113 905 359 12 291 653
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 156 659 166 156 659 166 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 923 719 6 923 719 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 596 958 596 958 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 287 563 287 563 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 228 523 228 523 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 216 42 216 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 870 740 26 035 628 11 835 112 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 202 608 886 190 773 774 11 835 112 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP