SANTORIN PARTICIPATIONS - 880285853 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 650 2 360 2 289 3 219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 013 6 210 4 802 5 823
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 217 286 848 0 217 286 848 217 286 848
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 285 941 0 4 285 941 0
TOTAL (I) BJ 221 588 452 8 570 221 579 881 217 295 890
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 874 431 0 2 874 431 1 146 462
Autres créances BZ 55 230 777 0 55 230 777 59 756 249
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 709 0 286 709 1 802 471
Charges constatées d’avance CH 57 957 0 57 957 101 935
TOTAL (II) CJ 58 449 876 0 58 449 876 62 807 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 959 577 959 577 1 196 998
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 280 997 905 8 570 280 989 335 281 300 007
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 89 499 227 89 491 115
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 73 145 405 72 942 605
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -14 305 688 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 175 179 -14 305 688
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 811 189 4 709 820
TOTAL (I) DL 151 974 952 152 837 851
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 959 166 107 653 007
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 959 085 2 610 731
Dettes fiscales et sociales DY 1 040 239 644 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 055 891 17 554 082
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 129 014 382 128 462 155
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 280 989 335 281 300 007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 055 215 20 809 147
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 897 951 0 2 897 951 4 013 790
Chiffres d’affaires nets FJ 2 897 951 0 2 897 951 4 013 790
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 016 159 201
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 902 967 4 172 992
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 660 199 646 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 711 126 836
Salaires et traitements FY 1 448 211 2 272 264
Charges sociales FZ 599 554 4 200 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 941 4 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 802 618 7 251 247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 348 -3 078 255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 447 021 4 456 461
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 447 021 4 456 461
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 237 421 464 949
Intérêts et charges assimilées GR 6 440 415 12 668 253
Différences négatives de change GS 80 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 677 916 13 133 203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 230 895 -8 676 741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 130 546 -11 754 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 20 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 101 369 4 709 820
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 101 400 4 729 820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 101 400 -4 729 820
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 056 767 -2 179 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 349 988 8 629 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 525 168 22 935 142
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 175 179 -14 305 688
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 016 159 201
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 431 930 0 2 361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 199 3 011 0 6 210
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 630 3 941 0 8 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 811 189
Total Provisions réglementées 3Z 4 709 820 3 101 369 0 7 811 189
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 709 820 3 101 369 0 7 811 189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 101 369 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 285 941 0 4 285 941
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 874 431 2 874 431 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 052 8 052 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 670 114 0 7 670 114
T. V. A. VB 1 495 247 1 495 247 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 864 173 45 864 173 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 193 190 193 190 0
Charges constatées d’avance VS 57 957 57 957 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 62 449 105 50 493 050 11 956 055
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 107 959 166 0 107 959 166 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 959 085 2 959 085 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 380 199 380 199 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 212 374 212 374 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 416 990 416 990 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 674 30 674 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 055 891 17 055 891 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 129 014 379 21 055 213 107 959 166 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP