A.L.T. CASSIOPEE - 879996304 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 152 800 152 800 152 800
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 57 430 15 834 41 596 42 340
Immobilisations financières 040 10 929 10 929 10 929
Total Actif Immobilisé 044 221 159 15 834 205 325 206 069
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 795 795 3 056
Stock marchandises 060 3 261 3 261 1 964
Avances et acomptes versés sur commandes 064 300 300
Créances – Clients et comptes rattachés 068 197 197
Créances – Autres 072 1 968 1 968 10 291
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 80 062 80 062 49 366
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 86 584 86 584 64 676
Total général Actif 110 307 743 15 834 291 909 270 745
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -17 887
Résultat de l’exercice 136 32 329 -17 887
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 34 443 2 113
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 161 338 173 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 244 4 668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 77 868
Autres dettes 172 89 884 90 948
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 257 466 268 631
Total général Passif 180 291 909 270 745
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 100 156
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 8 142
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 57 026 61 280
Production vendue de biens – France 214 119 576 131 175
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 57 862 13 000
Autres produits 230 6 551 14 026
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 241 015 219 481
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 15 290 20 949
Variation de stock (marchandises) 236 -1 297 -1 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 44 269 49 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 2 260 -3 056
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 65 335 83 002
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 124 7 177
Rémunérations du personnel 250 59 250 64 066
Charges sociales 252 11 153 9 239
Dotations aux amortissements 254 8 885 6 949
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 207 270 236 111
Résultat d’exploitation 270 33 745 -16 630
Produits financiers 280 1
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 597 1 257
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 -180
Bénéfice ou perte 310 32 329 -17 887
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 6 280
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 862
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 213 018
Total Immobilisations (Augmentations) 492 8 142
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376