TALMA - 879985265 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 265 1 265 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 113 666 550 0 113 666 550 82 204 882
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 375 497 0 375 497 250 000
TOTAL (I) BJ 114 043 312 1 265 114 042 047 82 454 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 305 476 0 305 476 636 780
Autres créances BZ 297 071 0 297 071 1 893 026
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 227 527 0 2 227 527 2 697 684
Charges constatées d’avance CH 22 244 0 22 244 65 000
TOTAL (II) CJ 2 852 318 0 2 852 318 5 292 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 116 895 630 1 265 116 894 365 87 747 373
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 259 816 28 259 816
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 858 647 28 858 647
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 101 579 50
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 839 771 0
Report à nouveau DH 0 -453 979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 054 668 2 484 567
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 64 114 481 59 149 101
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 439 347 234 306
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 439 347 234 306
Emprunts obligataires convertibles DS 2 542 041 2 757 012
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 782 705 25 162 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 576 592 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 815 336 969
Dettes fiscales et sociales DY 29 384 107 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 240 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 52 340 537 28 363 967
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 116 894 365 87 747 373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 623 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 670 569 0 2 670 569 2 118 982
Chiffres d’affaires nets FJ 2 670 569 0 2 670 569 2 118 982
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 823
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 670 569 2 119 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 425 167 2 205 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 075 1 921
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 427 244 2 207 563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 243 325 -87 757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 600 668 3 522 547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 165 51 336
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 647 833 3 573 883
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 205 041 187 320
Intérêts et charges assimilées GR 1 560 370 805 193
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 765 411 992 513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 882 422 2 581 370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 125 747 2 493 613
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 569 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 510 9 046
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 079 9 046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 079 -9 046
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 318 402 5 693 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 263 734 3 209 122
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 054 668 2 484 567
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 265 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 454 882 0 31 587 165
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 456 147 0 31 587 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 265
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 114 042 047
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 114 043 312
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 265 0 0 1 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 265 0 0 1 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 0 36 510 36 510 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 439 347
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 234 306 205 041 0 439 347
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 234 308 241 551 36 510 439 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 375 497 0 375 497
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 305 476 305 476 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 830 1 830 0
T. V. A. VB 138 080 138 080 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 096 10 096 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 147 066 147 066 0
Charges constatées d’avance VS 22 244 22 244 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 000 288 624 791 375 497
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 542 041 2 542 041 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 623 623 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 35 569 904 5 880 347 24 979 721 4 709 836
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 582 527 0 0 8 582 527
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 815 169 815 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 912 27 912 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 472 1 472 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 994 065 3 994 065 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 240 000 240 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 51 128 359 12 856 275 24 979 721 13 292 363
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 380 347
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP