TALMA - 879985265 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 265 1 265 0 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 204 882 0 82 204 882 70 351 304
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 250 000 0 250 000 250 000
TOTAL (I) BJ 82 456 147 1 265 82 454 882 70 601 725
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 636 780 0 636 780 510 100
Autres créances BZ 1 893 026 0 1 893 026 1 497 556
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 697 684 0 2 697 684 4 738 781
Charges constatées d’avance CH 65 000 0 65 000 0
TOTAL (II) CJ 5 292 491 0 5 292 491 6 746 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 748 638 1 265 87 747 373 77 348 161
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 259 816 26 846 825
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 858 647 25 990 275
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 50
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 35 067
Report à nouveau DH -453 979 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 484 567 -489 046
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 149 101 52 383 171
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 234 306 46 986
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 234 306 46 986
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 919 441 24 771 077
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 969 24 514
Dettes fiscales et sociales DY 107 557 119 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 363 966 24 918 004
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 87 747 373 77 348 161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 118 982 0 2 118 982 1 245 083
Chiffres d’affaires nets FJ 2 118 982 0 2 118 982 1 245 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 823 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 119 805 1 245 090
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 205 220 912 646
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 921 24 400
Salaires et traitements FY 0 577 163
Charges sociales FZ 0 110 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 421 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 207 563 1 624 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -87 757 -379 861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 522 547 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 336 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 573 883 125
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 187 320 46 986
Intérêts et charges assimilées GR 805 193 64 065
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 992 513 111 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 581 370 -110 926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 493 613 -490 787
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 046 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 046 89
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 046 -89
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -1 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 693 688 1 245 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 209 122 1 734 261
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 484 567 -489 046
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 265 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 601 304 11 853 578 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 602 569 11 853 578 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 265 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 82 454 882 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 82 456 147 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 844 421 0 1 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 844 421 0 1 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 0 9 046 9 046 0
Provisions pour litiges 4A 234 306
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 986 187 320 0 234 306
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 46 986 196 366 9 046 234 306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 187 320 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 9 046 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 250 000 0 250 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 636 780 636 780 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 830 1 830 0
T. V. A. VB 209 092 209 092 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 408 539 1 408 539 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 273 566 273 566 0
Charges constatées d’avance VS 65 000 65 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 844 806 2 594 806 250 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 757 012 2 757 012 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 174 579 2 892 497 15 521 388 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 969 336 969 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 130 106 130 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 427 1 427 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 376 116 6 094 035 15 521 388 6 760 694
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 314 204 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 151 776
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP